SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

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  • 110,599 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KDGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0894413748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,717 ( n.a. ) Eröffnung 110,60 Hoch / Tief (heute) 110,60 / 110,60 Fondsvolumen 51,57 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,599 ( n.a. ) Vortag 110,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,80 / 101,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +3,42%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

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KAG (EUR) 110,60 EUR +0,08 +0,07% 02.12. 08:00:00 110,599 / 111,717

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% -0,74% +3,42% +11,55% n.a. n.a.
relativer Return -1,58% +0,42% +1,16% -13,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% +0,14% +0,10% -0,39% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,39% -1,23% +6,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -0,22% +1,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,38% -0,78% +3,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 3,46% 3,83% 3,33% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -3,04% -5,18% -8,32% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,95% +1,26% +2,74% +2,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,95% -1,95% -1,95% -1,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,80 113,80 113,80 113,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,34 110,34 101,40 98,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,30 112,20 108,71 106,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Der Fonds investiert in Anleihen und damit verbundene Instrumente, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Die Strategie ist flexibel und opportunistisch, ohne feste Vorgaben bezüglich Ländern, Währungen oder Sektoren. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Rating-Agenturen ein niedriges Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Auflagedatum 24.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Anteil Wertpapiername
13,45% United States Treasury Bill 0% 03.11.2016
9,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,55% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
2,01% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,76% Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021
1,25% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,21% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
1,16% Orange SA (var)
1,03% Franshion Capital Ltd 6,8%
1,02% Bank of Scotland PLC 9,375% 15.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND E EUR ACC HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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