SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

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  • 108,074 EUR
  • -0,31
  • -0,29%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KDGE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0894413318 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 108,074 ( n.a. ) Eröffnung 108,07 Hoch / Tief (heute) 108,07 / 108,07 Fondsvolumen 51,57 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 108,074 ( n.a. ) Vortag 108,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,88 / 91,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +10,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,69 USD +0,16 +0,14% 20.01. 08:00:00 115,694 / 115,694
KAG (EUR) 108,07 EUR -0,31 -0,29% 20.01. 08:00:00 108,074 / 108,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% +0,96% +12,72% +43,98% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +12,24% +10,52% +21,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,99 +0,31 +0,54 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,55% +2,30% +5,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,98% 3,51% 3,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -2,87% -2,87% -7,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +3,53% +3,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -2,55% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,89 117,03 117,03 117,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,45 113,68 103,12 100,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,40 115,08 112,19 108,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und damit verbundene Instrumente, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Die Strategie ist flexibel und opportunistisch, ohne feste Vorgaben bezüglich Ländern, Währungen oder Sektoren. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Rating-Agenturen ein niedriges Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Auflagedatum 17.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,17% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
3,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,97% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,10% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
1,92% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
1,84% Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021
1,76% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,29% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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