SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2,347 EUR
  • -0,02
  • -0,79%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 661611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149539909 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 2,395 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,35 Hoch / Tief (heute) 2,35 / 2,35 Fondsvolumen 12,56 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 2,347 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,40 / 2,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / -0,94%
Benchmark
  • SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (HKD) 19,57 HKD +0,02 +0,09% 05.12. 08:00:00 19,574 / 19,974
KAG (EUR) 2,35 EUR -0,02 -0,79% 05.12. 08:00:00 2,347 / 2,395

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +3,39% -1,40% +29,68% +27,02% +48,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,71% +13,08% +15,41% -8,26% +0,68% +7,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,65% -2,80% -4,12% -7,45% -9,33% -18,55%
Excess Return -1,07% -4,63% -6,35% -13,10% -17,18% -43,93%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,36% 1,63% 1,54% 1,84% 2,37%
max. Verlust -1,08% -1,33% -1,45% -1,56% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 45,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,08% +0,01% +0,66% +1,55% +1,55% +2,41%
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,08% -1,08% -2,20% -2,20%
Höchstkurs 19,77 19,82 19,84 19,84 19,99 19,99
Tiefstkurs 19,56 19,56 19,53 19,02 18,82 16,44
Durchschnittspreis 19,65 19,74 19,73 19,56 19,56 18,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen)werden in Anleihen investiert, die auf Hongkong-Dollar lauten undvon Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausaller Welt begeben werden.Der Fonds investiert in Anleihen, wobei er einen Schwerpunkt aufAnleihen legt, die von Körperschaften mit einem höheren Ratingbegeben wurden. Der Schlüssel zur Strategie des Fonds liegt inder fundierten Recherche der treibenden Faktoren, die dem Marktfür auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen zugrunde liegen.Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investie-ren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden,um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oderden Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebel-effekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgenausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Anteil Wertpapiername
5,70% Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019
5,60% Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018
4,90% Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019
4,20% Hong Kong Government Bond 2.57% 24/06/2016
3,50% Hong Kong Government Bond 1.94% 04/12/2023
2,90% Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019
2,40% Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018
2,40% Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019
2,20% Hong Kong Government Bond 0.61% 05/02/2018
2,10% Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings