SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

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  • 38,030 EUR
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  • +0,13%
  • 09.12.2016, 21:45:09
WKN: 661612 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149534421 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 39,160 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 38,18 Hoch / Tief (heute) 38,46 / 38,03 Fondsvolumen 16,15 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 38,010 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 37,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,16 / 28,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,78% / +4,36%
Benchmark
  • SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 38,38 EUR +0,05 +0,13% 09.12. 19:50:12 38,370 / 38,840
KAG (HKD) 316,55 HKD -1,85 -0,58% 09.12. 08:00:00 316,550 / 333,211
KAG (EUR) 38,66 EUR -0,02 -0,05% 09.12. 08:00:00 38,659 / 40,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,78% +0,66% +7,59% +34,31% +74,56% +144,32%
relativer Return -0,00% +0,12% -1,59% -1,28% -2,17% +11,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,04% -0,13% -0,04% -0,04% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,79% +5,47% +18,28% +2,94% +24,46% -18,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,33% -0,31% +0,15% +1,40% +1,41%
Excess Return +4,29% -5,68% -4,68% +2,22% +20,19% +30,97%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 12,48% 16,67% 15,33% 14,38% 21,92%
max. Verlust -2,75% -7,55% -16,14% -30,84% -30,84% -64,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +8,32% +8,32% +13,09% +27,27%
1-Monats-Tief +0,36% -4,71% -5,99% -10,16% -10,16% -28,58%
Höchstkurs 321,27 335,58 335,58 368,56 368,56 368,56
Tiefstkurs 310,24 310,24 254,88 254,88 222,26 107,71
Durchschnittspreis 315,97 323,92 299,68 313,54 297,83 260,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Toby Hudson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 HKD

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% AIA Group Ltd
7,33% Tencent Holdings Ltd
5,80% Alibaba Group Holding Ltd
4,94% HSBC Holdings PLC
4,91% Jardine Strategic Holdings Ltd
4,89% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,17% CK Hutchison Holdings Ltd
3,94% Hongkong Land Holdings Ltd
3,66% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,53% China Mobile Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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