SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

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  • 35,340 EUR
  • -0,02
  • -0,06%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 661613 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149535667 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 35,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 35,34 Hoch / Tief (heute) 35,34 / 35,34 Fondsvolumen 16,15 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 35,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 35,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,99 / 26,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / +3,73%
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  • SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 289,37 HKD -1,70 -0,58% 09.12. 08:00:00 289,373 / 289,373
KAG (EUR) 35,34 EUR -0,02 -0,06% 09.12. 08:00:00 35,340 / 35,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,73% +0,51% +6,94% +31,91% +69,41% +130,13%
relativer Return -0,05% -0,03% -2,18% -3,04% -5,06% +5,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,01% -0,18% -0,09% -0,09% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,18% +4,84% +17,56% +2,33% +23,72% -18,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -0,40% -0,43% -0,03% +1,12% +0,90%
Excess Return +3,66% -6,87% -6,53% -0,47% +16,12% +19,70%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,77% 12,48% 16,66% 15,33% 14,38% 21,92%
max. Verlust -2,76% -7,63% -16,20% -31,14% -31,14% -64,30%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +8,28% +8,28% +13,04% +27,20%
1-Monats-Tief +0,31% -4,75% -6,04% -10,21% -10,21% -28,62%
Höchstkurs 293,73 307,16 307,16 340,05 340,05 340,05
Tiefstkurs 283,72 283,72 234,15 234,15 209,33 103,37
Durchschnittspreis 288,91 296,32 274,74 289,22 276,23 244,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Toby Hudson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% AIA Group Ltd
7,33% Tencent Holdings Ltd
5,80% Alibaba Group Holding Ltd
4,94% HSBC Holdings PLC
4,91% Jardine Strategic Holdings Ltd
4,89% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,17% CK Hutchison Holdings Ltd
3,94% Hongkong Land Holdings Ltd
3,66% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,53% China Mobile Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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