SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Fonds
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  • 23,260 EUR
  • +0,09
  • +0,39%
  • 18.01.2017, 21:45:12
WKN: 986250 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067016716 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,750 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,39 Hoch / Tief (heute) 23,41 / 23,22 Fondsvolumen 355,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 23,280 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,65 / 19,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +4,83%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,32 EUR +0,13 +0,56% 18.01. 09:22:20 23,310 / 23,590
KAG (EUR) 23,44 EUR -0,05 -0,19% 18.01. 08:00:00 23,441 / 24,674

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,67% +11,77% +2,39% +10,65% +70,22% -25,74%
relativer Return +0,71% -4,63% -3,63% +4,56% +20,21% +9,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% -1,57% -0,31% +0,12% +0,31% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% -8,61% +21,98% +1,55% +28,05% +19,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,19 +0,04 +0,30 +0,40 -0,36
Excess Return +2,34% +9,27% +2,49% +28,45% +52,65% -88,63%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 15,64% 24,86% 21,76% 19,87% 22,29%
max. Verlust -1,82% -7,31% -15,60% -29,02% -29,02% -70,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 50,00% 51,67% 48,33%
1-Monats-Hoch +2,57% +13,37% +13,37% +13,37% +13,37% +26,18%
1-Monats-Tief +2,57% -3,98% -5,10% -11,58% -11,58% -22,25%
Höchstkurs 23,70 23,70 23,70 28,50 28,50 40,54
Tiefstkurs 22,87 20,58 19,85 19,85 14,50 11,45
Durchschnittspreis 23,30 22,13 22,09 23,86 21,52 22,35

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien italienischer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgrösse. Der Fonds ist an Unternehmen interessiert, die Barmittel generieren können und über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen. Sämtliche Entscheidungen zur Auswahl von Aktien beruhen auf Fundamentalanalysen. Bei der Analyse von Aktien achtet das Management vor allem auf folgende Eigenschaften: Unternehmen, die von anderen Anlegern nur schlecht recherchiert werden und daher unterbewertet sind, nicht erkannte Anomalien des zugrunde liegenden Geschäfts (z.B. ein Wechsel der Unternehmensleitung, welcher impliziert, dass zuvor suboptimal genutzte Vermögenswerte effizienter eingesetzt werden) oder Änderungen der Unternehmensstruktur. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Auflagedatum 03.05.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater N. MacDonald-Brown & H. Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Anteil Wertpapiername
10,10% Eni SpA
8,38% Enel SpA
5,88% Assicurazioni Generali SpA
5,77% Intesa Sanpaolo SpA
5,39% UniCredit SpA
4,14% Telecom Italia SpA/Milano
3,81% Tenaris SA
3,35% Intesa Sanpaolo SpA
2,82% STMicroelectronics NV
2,75% Snam SpA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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