SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

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  • 24,421 EUR
  • -0,81
  • -3,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 933404 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106259129 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,421 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,42 Hoch / Tief (heute) 24,42 / 24,42 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 24,421 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,57 / 18,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,44% / +7,07%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,03 USD -0,87 -3,22% 02.12. 08:00:00 26,028 / 26,028
KAG (EUR) 24,42 EUR -0,81 -3,19% 02.12. 08:00:00 24,421 / 24,421

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,44% -5,24% +6,74% -16,57% -24,66% -7,66%
relativer Return -2,20% -1,81% -10,74% -14,53% -14,81% -30,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,61% -0,94% -0,44% -0,27% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,16% -22,93% -4,10% -21,31% +10,72% -20,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -1,28% -1,87% -2,46% -2,82% -3,00%
Excess Return +7,03% -30,73% -42,70% -52,58% -57,94% -88,61%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,58% 27,23% 24,46% 22,80% 20,57% 29,49%
max. Verlust -14,34% -16,25% -17,28% -54,66% -59,71% -65,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 43,33% 46,67%
1-Monats-Hoch -12,03% +4,88% +10,70% +10,70% +11,72% +21,91%
1-Monats-Tief -12,03% -12,03% -12,03% -16,14% -16,14% -32,57%
Höchstkurs 30,39 31,08 31,08 44,55 50,14 58,81
Tiefstkurs 26,03 26,03 20,20 20,20 20,20 20,12
Durchschnittspreis 27,65 28,64 26,05 31,36 36,55 40,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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