SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

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  • 22,997 EUR
  • +0,11
  • +0,50%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 986228 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086394771 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 22,997 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,00 Hoch / Tief (heute) 23,00 / 23,00 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 22,997 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,43 / 16,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,98% / +14,54%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,27 USD -0,02 -0,07% 09.12. 08:00:00 24,268 / 24,268
KAG (EUR) 23,00 EUR +0,11 +0,50% 09.12. 08:00:00 22,997 / 22,997

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,98% -0,99% +18,23% -9,55% -18,88% -4,94%
relativer Return -2,63% -5,07% -7,11% -11,27% -11,29% -29,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -1,72% -0,61% -0,33% -0,20% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,98% -22,94% -4,09% -21,31% +10,69% -20,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -0,98% -1,69% -2,39% -2,60% -2,96%
Excess Return +14,47% -23,42% -38,52% -51,24% -53,42% -87,38%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 33,72% 27,13% 24,43% 22,80% 20,57% 29,50%
max. Verlust -13,27% -16,25% -16,25% -54,66% -59,72% -65,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% 46,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -9,14% +1,96% +14,02% +14,02% +14,06% +25,15%
1-Monats-Tief -9,14% -9,14% -10,46% -10,46% -10,46% -38,15%
Höchstkurs 26,71 27,66 27,66 42,18 48,90 57,89
Tiefstkurs 23,16 23,16 17,98 17,98 17,98 17,98
Durchschnittspreis 24,07 25,32 23,25 28,87 34,60 38,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Auflagedatum 03.05.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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