SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EU...

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  • 30,904 EUR
  • +0,25
  • +0,83%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJ0P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248184110 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 31,217 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,90 Hoch / Tief (heute) 30,90 / 30,90 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 30,904 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,62 / 23,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,38% / +12,71%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

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KAG (EUR) 30,90 EUR +0,25 +0,83% 06.12. 08:00:00 30,904 / 31,217

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,38% -4,96% +12,71% -9,98% -19,37% +3,39%
relativer Return +4,94% -0,53% -7,69% -8,48% -6,63% -20,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,94% -0,18% -0,66% -0,25% -0,11% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,74% -21,86% -2,91% -20,23% +12,21% -18,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,54% -0,76% -1,60% -1,75% -2,07%
Excess Return +12,64% -13,82% -18,14% -35,69% -36,94% -59,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,33% 27,64% 24,39% 23,84% 21,17% 28,73%
max. Verlust -11,10% -14,47% -16,67% -44,47% -48,90% -59,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -7,65% +1,29% +13,42% +13,42% +13,42% +18,53%
1-Monats-Tief -7,65% -7,65% -8,10% -11,61% -11,61% -21,51%
Höchstkurs 34,28 35,62 35,62 41,51 45,11 47,91
Tiefstkurs 30,47 30,19 23,05 23,05 23,05 18,05
Durchschnittspreis 31,77 32,39 29,14 32,03 35,37 35,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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