SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

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  • 24,829 EUR
  • +0,18
  • +0,71%
  • 09.12.2016, 22:25:16
WKN: 986229 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086395158 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 25,001 ( 420 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,83 Hoch / Tief (heute) 24,83 / 24,83 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 24,656 ( 426 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,24 / 17,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,89% / +15,90%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,60 EUR +0,71 +2,97% 09.12. 08:51:25 /
KAG (USD) 26,06 USD -0,02 -0,06% 09.12. 08:00:00 26,060 / 26,323
KAG (EUR) 24,70 EUR +0,12 +0,50% 09.12. 08:00:00 24,695 / 24,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,89% -0,70% +19,64% -6,20% -13,70% +7,91%
relativer Return -2,54% -4,80% -6,00% -7,99% -5,63% -20,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -1,63% -0,51% -0,23% -0,10% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,35% -22,00% -2,89% -20,33% +12,17% -19,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,89% -1,58% -2,25% -2,40% -2,62%
Excess Return +15,83% -21,44% -35,95% -48,25% -49,32% -77,16%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 33,72% 27,12% 24,43% 22,79% 20,57% 29,50%
max. Verlust -13,21% -16,15% -16,15% -53,88% -57,72% -65,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% 46,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -9,05% +2,05% +14,10% +14,10% +14,17% +25,33%
1-Monats-Tief -9,05% -9,05% -10,38% -10,38% -10,38% -38,10%
Höchstkurs 28,65 29,66 29,66 44,05 50,00 59,69
Tiefstkurs 24,87 24,87 19,11 19,11 19,11 19,11
Durchschnittspreis 25,83 27,16 24,83 30,39 36,00 40,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Auflagedatum 16.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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