SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Fonds
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  • 24,730 EUR
  • -0,40
  • -1,59%
  • 17.01.2017, 08:10:58
WKN: 986229 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086395158 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 25,130 ( 203 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,73 Hoch / Tief (heute) 24,73 / 24,73 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 24,760 ( 206 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,03 / 17,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,55% / +38,10%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,97 EUR +0,39 +1,59% 16.01. 09:36:13 24,680 / 25,170
KAG (USD) 26,71 USD -0,17 -0,64% 16.01. 08:00:00 26,711 / 26,981
KAG (EUR) 25,19 EUR -0,06 -0,26% 16.01. 08:00:00 25,194 / 25,448

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,55% +2,01% +39,66% +1,28% -16,79% +7,58%
relativer Return -1,80% -0,23% -10,33% -8,37% -5,39% -22,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -0,08% -0,90% -0,24% -0,09% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +27,24% -22,00% -2,89% -20,33% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% -0,52% -1,26% -2,28% -2,38% -2,57%
Excess Return +38,05% -12,17% -28,96% -49,07% -48,91% -75,77%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,50% 25,02% 24,02% 22,90% 20,58% 29,50%
max. Verlust -2,30% -16,15% -16,15% -53,88% -57,72% -65,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +6,62% +6,62% +14,19% +14,19% +14,19% +17,36%
1-Monats-Tief +6,62% -10,18% -10,18% -14,39% -14,39% -36,00%
Höchstkurs 26,88 29,66 29,66 44,05 50,00 59,69
Tiefstkurs 24,48 24,48 19,11 19,11 19,11 19,11
Durchschnittspreis 25,67 26,63 25,21 29,98 35,68 39,97

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Auflagedatum 16.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Itau Unibanco Holding SA
4,64% Banco Bradesco SA
4,00% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,53% Vale SA
3,48% BRF SA
3,24% Petroleo Brasileiro SA
3,18% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,16% Ambev SA
2,94% Banco do Brasil SA
2,85% SACI Falabella
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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