SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

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  • 35,882 EUR
  • -1,18
  • -3,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 540984 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0134341311 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 35,882 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 35,88 Hoch / Tief (heute) 35,88 / 35,88 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 35,882 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 37,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,87 / 26,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,72% / +9,71%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 38,24 USD -1,27 -3,21% 02.12. 08:00:00 38,243 / 38,243
KAG (EUR) 35,88 EUR -1,18 -3,19% 02.12. 08:00:00 35,882 / 35,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,72% -1,22% +13,71% -6,06% -9,04% +23,48%
relativer Return -1,45% -3,16% -8,70% -7,76% -1,95% -10,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -1,06% -0,76% -0,22% -0,03% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,96% -21,02% -1,74% -19,32% +13,56% -18,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -1,19% -1,54% -2,07% -2,20% -2,15%
Excess Return +13,84% -28,56% -34,97% -44,16% -45,21% -63,32%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 33,39% 26,35% 24,34% 22,74% 20,55% 29,48%
max. Verlust -14,45% -15,44% -16,99% -53,10% -56,07% -65,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -11,68% +9,22% +15,10% +15,10% +15,10% +18,89%
1-Monats-Tief -11,68% -11,68% -11,68% -13,73% -13,73% -27,81%
Höchstkurs 45,02 45,55 45,55 61,98 66,17 69,93
Tiefstkurs 38,52 38,52 29,07 29,07 29,07 24,21
Durchschnittspreis 41,26 42,05 37,82 44,33 50,23 51,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Auflagedatum 06.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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