SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

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  • 1.266,285 JPY
  • +7,23
  • +0,57%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0316458917 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 1.266,285 ( n.a. ) Eröffnung 1.266,29 Hoch / Tief (heute) 1.266,29 / 1.266,29 Fondsvolumen 150,88 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 1.266,285 ( n.a. ) Vortag 1.259,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.274,94 / 1.068,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,27% / +10,59%
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  • SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY
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Kurse

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,27% +4,88% +10,59% +28,66% +100,29% n.a.
relativer Return -0,28% -3,65% -0,78% -14,61% -5,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -1,23% -0,07% -0,44% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,82% -7,58% +30,92% +13,99% +32,46% -17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -1,03% +0,12% +3,02% +6,22% n.a.
Excess Return +0,35% -22,07% +2,45% +60,39% +117,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,67% 17,66% 20,50% 19,95% 18,87% n.a.
max. Verlust -0,97% -6,13% -15,61% -33,79% -33,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +12,83% +12,83% +12,83% +12,83% +13,22% n.a.
1-Monats-Tief +12,83% -0,76% -6,15% -13,03% -13,03% n.a.
Höchstkurs 1.266,29 1.266,29 1.274,94 1.614,47 1.614,47 n.a.
Tiefstkurs 1.122,33 1.086,33 1.068,98 1.068,98 517,44 n.a.
Durchschnittspreis 1.207,63 1.157,71 1.168,82 1.321,72 1.117,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Kapitalwachstum hauptsächlich durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Auflagedatum 03.09.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway, Rami Sidani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Anteil Wertpapiername
8,82% Emaar Properties PJSC
5,20% Akbank TAS
4,88% Commercial International Bank Egypt SAE
4,07% Qatar National Bank SAQ
4,05% Saudi Telecom Co Option 02.03.2017
3,95% National Bank of Kuwait SAKP
3,95% HSBC Bank PLC 0% 09.10.2017
3,77% DXB Entertainments PJSC
3,34% Mobile Telecommunications Co KSC
3,31% HSBC Bank PLC 0% 22.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST J ACC JPY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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