SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...

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  • 169,952 EUR
  • +0,13
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCC7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1019481370 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 178,897 ( n.a. ) Eröffnung 169,95 Hoch / Tief (heute) 169,95 / 169,95 Fondsvolumen 235,38 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 169,952 ( n.a. ) Vortag 169,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,95 / 132,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,18% / +23,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 180,30 USD +0,07 +0,04% 20.02. 08:00:00 180,299 / 189,788
KAG (EUR) 169,95 EUR +0,13 +0,08% 20.02. 08:00:00 169,952 / 178,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,18% +8,88% +29,26% +43,09% n.a. n.a.
relativer Return +0,10% +1,21% +1,89% -7,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,40% +0,16% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% +15,16% +3,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,02 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,13% +0,59% +2,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 6,00% 11,53% 11,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,86% -8,64% -21,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +6,37% +6,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,30% +2,22% -4,94% -9,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 180,67 180,67 180,67 191,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 174,54 166,16 150,15 142,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 177,45 173,38 165,66 172,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Gesamtrendite hauptsächlich durch die aktive direkte oder indirekte Anlage in einem diversifizierten, wertorientierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, seine Long-Positionen auf maximal 150 % (wobei zusätzliche Engagements über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps, erreicht werden) und Short-Positionen auf maximal 50 % (ausschließlich über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps) zu erhöhen. Der Anlageverwalter hat außerdem die Flexibilität, asymmetrische Long-/Short-Positionen zu halten, die in Kombination ein Nettoengagement ergeben, das über oder unter 100 % liegt, wobei der Höchstbetrag bei 150 % und der Mindestbetrag bei 50 % liegt. Die meisten Long-Positionen des Fonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, die sich aus seinen Derivatpositionen ergeben. Zu derivativen Finanzinstrumenten können u. a. Optionen, Forwards, Futures, Differenzkontrakte (Contracts for Difference) und Aktienportfolio-Swaps gehören.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Auflagedatum 06.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,53% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
6,37% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
5,27% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
1,01% International Business Machines Corp
0,97% Bayer AG
0,96% Central Japan Railway Co
0,94% Telstra Corp Ltd
0,93% Astellas Pharma Inc
0,90% Intel Corp
0,87% ABB Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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