SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...

Fonds
171,588 GBP +0,40 +0,24% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XCDE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1019482006 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 171,588 ( n.a. ) Eröffnung 171,59 Hoch / Tief (heute) 171,59 / 171,59 Fondsvolumen 239,36 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 171,588 ( n.a. ) Vortag 171,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,12 / 127,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +17,86%
Benchmark
SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 197,91 EUR +0,11 +0,05% 25.05. 08:00:00 197,909 / 197,909
KAG (GBP) 171,59 GBP +0,40 +0,24% 25.05. 08:00:00 171,588 / 171,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% -4,68% +17,86% +37,81% n.a. n.a.
relativer Return -1,77% -3,45% +0,62% -5,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -1,16% +0,05% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +16,79% +6,07% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,80 +0,89 +0,90 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +32,47% +25,94% +39,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,44% 9,95% 11,61% 12,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,31% -6,29% -6,29% -16,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,33% +9,94% +9,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -1,63% -1,63% -8,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 173,83 180,12 180,12 180,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 169,81 168,79 127,49 112,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 171,76 174,81 161,00 136,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Gesamtrendite hauptsächlich durch die aktive direkte oder indirekte Anlage in einem diversifizierten, wertorientierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, seine Long-Positionen auf maximal 150 % (wobei zusätzliche Engagements über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps, erreicht werden) und Short-Positionen auf maximal 50 % (ausschließlich über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps) zu erhöhen. Der Anlageverwalter hat außerdem die Flexibilität, asymmetrische Long-/Short-Positionen zu halten, die in Kombination ein Nettoengagement ergeben, das über oder unter 100 % liegt, wobei der Höchstbetrag bei 150 % und der Mindestbetrag bei 50 % liegt. Die meisten Long-Positionen des Fonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, die sich aus seinen Derivatpositionen ergeben. Zu derivativen Finanzinstrumenten können u. a. Optionen, Forwards, Futures, Differenzkontrakte (Contracts for Difference) und Aktienportfolio-Swaps gehören.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Auflagedatum 06.02.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
14,44% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
12,02% United States Treasury Bill 0% 11.05.2017
1,08% UBS Group AG
1,05% Novo Nordisk A/S
1,00% NTT DOCOMO Inc
0,99% Central Japan Railway Co
0,99% Bayer AG
0,96% International Business Machines Corp
0,95% Fuji Heavy Industries Ltd
0,94% Telstra Corp Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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