SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH...

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  • 25,529 USD
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RLVW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0418832605 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 26,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,53 Hoch / Tief (heute) 25,53 / 25,53 Fondsvolumen 2,53 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 25,529 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,55 / 21,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +19,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 23,85 EUR -0,11 -0,48% 20.01. 08:00:00 23,847 / 24,334
KAG (USD) 25,53 USD -0,01 -0,05% 20.01. 08:00:00 25,529 / 26,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% +4,11% +19,67% +40,43% +63,38% n.a.
relativer Return -0,17% +0,19% -5,19% -3,16% -4,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,06% -0,44% -0,09% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +17,04% +8,09% +15,18% +1,81% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,56 +0,70 +0,22 +0,37 +0,73 n.a.
Excess Return +17,36% +6,46% +2,97% +6,57% +17,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 4,21% 4,86% 4,20% 3,94% n.a.
max. Verlust -0,38% -2,39% -3,60% -11,40% -11,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,91% +5,37% +5,37% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% -1,77% -1,77% -2,53% -2,62% n.a.
Höchstkurs 25,55 25,55 25,55 27,98 27,98 n.a.
Tiefstkurs 25,16 24,71 22,48 22,48 22,48 n.a.
Durchschnittspreis 25,41 25,17 24,60 25,80 26,14 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Von hochverzinslichen Anleihen wird zwar in der Regel auch ein höheres Risikoniveau angenommen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten, soll diesen Effekt jedoch kompensieren. Der Fondsmanager arbeitet eng mit dem globalen Schroders Team von Kreditexperten zusammen, um wirtschaftliche, marktbezogene, sektorbezogene und sonstige Risiken zu beurteilen, um diejenigen Anleihen zu ermitteln, welche das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Auflagedatum 27.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wesley Sparks, Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Anteil Wertpapiername
5,58% Schroder ISF Euro Hi.Yield I Acc EUR
3,76% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,63% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
0,71% Sprint Communications Inc 6% 15.11.2022
0,71% ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025
0,67% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
0,66% Milacron LLC / Mcron Finance Corp 7,75% 15.02.2021
0,64% HCA Inc 4,75% 01.05.2023
0,56% Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Alber 5,75% 15.03.2025
0,56% Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6,375% 01.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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