SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Fonds
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  • 133,470 EUR
  • -0,68
  • -0,51%
  • 23.01.2017, 10:51:04
WKN: A0DKU3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0201322137 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 134,470 ( 1.320 Stk. ) Kaufen Eröffnung 133,32 Hoch / Tief (heute) 133,47 / 133,32 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 133,510 ( 1.320 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,77 / 119,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +4,81%
Benchmark
  • SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 133,46 EUR -0,44 -0,33% 23.01. 10:33:08 133,500 / 134,480
KAG (USD) 143,76 USD +0,29 +0,20% 20.01. 08:00:00 143,763 / 148,209
KAG (EUR) 134,29 EUR -0,30 -0,22% 20.01. 08:00:00 134,294 / 138,447

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% +2,74% +6,83% +28,01% +32,12% +56,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +6,82% +7,35% +15,84% -3,18% +4,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 -0,58 -0,69 -0,68 -0,51 -0,71
Excess Return +4,76% -3,42% -6,85% -9,05% -8,44% -33,58%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 2,86% 2,74% 3,21% 3,00% 3,36%
max. Verlust -0,69% -0,96% -2,09% -9,58% -9,58% -11,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,50% +1,93% +2,30% +3,04%
1-Monats-Tief +0,94% -0,42% -0,91% -1,94% -2,69% -5,15%
Höchstkurs 143,87 143,87 143,87 148,76 148,76 148,76
Tiefstkurs 142,43 141,72 134,51 134,51 131,74 108,14
Durchschnittspreis 143,32 142,69 139,90 141,88 140,65 131,12

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren kein fest vorgegebenes Ziel, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Auflagedatum 30.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Grainger, G. Isaac & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
15,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,19% FMS Wertmanagement AoeR (float) 27.11.2019
1,78% European Investment Bank 1,25% 16.12.2019
1,70% Svensk Exportkredit AB 1,25% 12.04.2019
1,69% JPMorgan Chase & Co (float) 22.03.2019
1,56% Inter-American Development Bank (float) 26.11.2018
1,41% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
1,30% Santander UK PLC (float) 08.07.2019
1,26% Springleaf Funding Trust 2015-A 3,16% 15.11.2024
1,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 30.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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