SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD D...

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  • 87,932 EUR
  • -0,09
  • -0,11%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0EAH9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0216291897 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 90,651 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,93 Hoch / Tief (heute) 87,93 / 87,93 Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 87,932 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,97 / 78,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +5,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,89 USD -0,17 -0,18% 24.02. 08:00:00 92,894 / 95,767
KAG (EUR) 87,93 EUR -0,09 -0,11% 24.02. 08:00:00 87,932 / 90,651

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +0,20% +9,18% +30,35% +34,22% +58,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +6,83% +7,35% +15,84% -3,18% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,93 -0,78 -0,80 -0,63 -0,75
Excess Return +2,73% -5,40% -7,71% -10,60% -10,50% -35,41%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 3,36% 2,59% 3,22% 3,03% 3,38%
max. Verlust -0,97% -0,97% -1,19% -9,58% -9,58% -11,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,47% +0,81% +1,40% +1,40% +2,21% +5,86%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -0,72% -1,65% -2,41% -4,15%
Höchstkurs 93,98 94,02 94,22 104,01 106,60 109,86
Tiefstkurs 93,06 92,85 90,95 90,36 90,36 90,36
Durchschnittspreis 93,52 93,44 92,90 96,74 99,00 100,94

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (insbesondere forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt. Zielsetzung des Fonds ist eine Gesamtrendite, die hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf unterschiedliche Währungen lauten, erreicht werden soll,. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds ist der flexibelste unserer Rentenfonds. Er bietet Zugang zu einer Reihe verschiedener Regionen und Sektoren, aus denen wir die aus unserer Sicht besten Chancen zur Renditesteigerung auswählen. Der Fonds kann sich ausschließlich auf die Top-Anlagechancen konzentrieren, die unser globales Team für festverzinsliche Anlagelösungen aufzeigt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Auflagedatum 15.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Grainger, G. Isaac & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
21,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,96% FMS Wertmanagement AoeR (float) 27.11.2019
1,83% European Investment Bank 1,25% 16.12.2019
1,75% Svensk Exportkredit AB 1,25% 12.04.2019
1,73% JPMorgan Chase & Co (float) 22.03.2019
1,39% Lloyds Bank
1,35% Santander UK PLC (float) 08.07.2019
1,30% Springleaf Funding Trust 2015-A 3,16% 15.11.2024
1,28% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 30.09.2019
1,25% Schroder ISF EM Bd.I Acc USD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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