SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

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  • 111,344 USD
  • +0,11
  • +0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DPTC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0209719755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 112,469 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,34 Hoch / Tief (heute) 111,34 / 111,34 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,344 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,05 / 104,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,85% / +2,18%
Benchmark
  • SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,47 EUR +0,13 +0,13% 02.12. 08:00:00 104,470 / 105,525
KAG (USD) 111,34 USD +0,11 +0,10% 02.12. 08:00:00 111,344 / 112,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,85% +6,58% +2,18% +30,21% +42,22% +69,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,27% +7,90% +16,41% -2,69% +5,34% +0,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% -1,82% -1,89% -2,17% -1,68% -7,98%
Excess Return +2,46% -5,35% -6,00% -6,83% -5,01% -26,74%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,45% 2,68% 3,18% 2,98% 3,35%
max. Verlust -0,52% -0,92% -3,52% -8,96% -8,96% -11,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,22% +1,07% +1,07% +1,68% +1,68% +4,13%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,38% -1,43% -1,60% -3,32%
Höchstkurs 111,60 112,05 112,05 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 111,02 109,39 104,94 104,94 104,94 98,33
Durchschnittspreis 111,36 111,08 108,93 111,45 111,25 109,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren kein fest vorgegebenes Ziel, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Auflagedatum 14.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Grainger, G. Isaac & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,19% Barclays Bank PLC (float) 12.02.2018
2,09% FMS Wertmanagement AoeR (float) 27.11.2019
2,08% Inter-American Development Bank (float) 26.11.2018
1,82% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
1,72% European Investment Bank
1,63% Svensk Exportkredit AB 1,25% 12.04.2019
1,61% JPMorgan Chase & Co (float) 22.03.2019
1,32% Svensk Exportkredit AB (float) 04.10.2018
1,26% HSBC USA Inc 1,7% 05.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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