SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Fonds
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  • 110,757 USD
  • +0,23
  • +0,21%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DPTC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0209719755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,876 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,76 Hoch / Tief (heute) 110,76 / 110,76 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,757 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,81 / 103,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +7,37%
Benchmark
  • SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,46 EUR -0,23 -0,22% 20.01. 08:00:00 103,462 / 104,507
KAG (USD) 110,76 USD +0,23 +0,21% 20.01. 08:00:00 110,757 / 111,876

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% +2,85% +7,35% +29,95% +35,48% +64,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +7,35% +7,90% +16,41% -2,69% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 -0,41 -0,53 -0,52 -0,34 -0,56
Excess Return +5,30% -2,38% -5,31% -6,97% -5,65% -26,96%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 2,86% 2,74% 3,21% 3,01% 3,36%
max. Verlust -0,67% -0,92% -2,07% -8,96% -8,96% -11,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +1,54% +1,97% +2,34% +3,09%
1-Monats-Tief +0,98% -0,38% -0,88% -1,90% -2,65% -5,12%
Höchstkurs 110,81 112,05 112,05 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 109,68 109,68 104,94 104,94 104,94 98,33
Durchschnittspreis 110,39 111,03 109,20 111,34 111,31 109,31

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren kein fest vorgegebenes Ziel, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Auflagedatum 14.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,93 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Grainger, G. Isaac & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Anteil Wertpapiername
15,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,19% FMS Wertmanagement AoeR (float) 27.11.2019
1,78% European Investment Bank 1,25% 16.12.2019
1,70% Svensk Exportkredit AB 1,25% 12.04.2019
1,69% JPMorgan Chase & Co (float) 22.03.2019
1,56% Inter-American Development Bank (float) 26.11.2018
1,41% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
1,30% Santander UK PLC (float) 08.07.2019
1,26% Springleaf Funding Trust 2015-A 3,16% 15.11.2024
1,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 30.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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