SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC...

Fonds
46,629 EUR +0,20 +0,44% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XCHW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1015430215 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 49,084 ( n.a. ) Eröffnung 46,63 Hoch / Tief (heute) 46,63 / 46,63 Fondsvolumen 227,66 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 46,629 ( n.a. ) Vortag 46,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,70 / 36,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +24,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 52,25 USD +0,75 +1,45% 19.05. 08:00:00 52,253 / 55,003
KAG (EUR) 46,63 EUR +0,20 +0,44% 19.05. 08:00:00 46,629 / 49,084

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +3,64% +24,03% +49,87% n.a. n.a.
relativer Return -2,44% -3,05% +3,38% +14,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -1,03% +0,28% +0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,33% +6,78% +12,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,28 +0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,98% +8,69% +14,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 9,52% 11,12% 15,62% n.a. n.a.
max. Verlust -2,96% -2,96% -7,06% -18,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,24% +6,24% +6,24% +9,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,24% +0,02% -1,65% -10,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,08 53,08 53,08 53,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,18 47,70 40,37 37,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,66 49,83 45,59 43,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer Vielzahl großer, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll, die einen hohen Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Er profitiert von einer Ausrichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen, denn diese Unternehmen werden im Allgemeinen von anderen Anlegern weniger genau analysiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und wir legen großen Wert auf einen engen Kontakt zu dem Unternehmensmanagement. Unser Ansatz zeichnet sich durch eine grundlegende Analyse aus, bei der unsere Analysten einen genauen Einblick in das Management und das Marktkonzept schweizerischer Unternehmen erhalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Auflagedatum 05.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
9,74% Roche Holding AG
9,72% Novartis AG
9,64% Nestle SA
5,03% UBS Group AG
3,65% Cie Financiere Richemont SA
2,86% Swiss Life Holding AG
2,80% Logitech International SA
2,38% Swisscom AG
2,30% Credit Suisse Group AG
2,29% Forbo Holding AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.05.2017
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