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SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Fonds
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  • 29,500 EUR
  • -0,42
  • -1,40%
  • 11.02.2016, 15:45:08
WKN: 986247 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575806 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 29,920 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,99 Hoch / Tief (heute) 30,13 / 29,32 Fondsvolumen 219,13 Mio. CHF (Stand: 31.12.2015)
Geld 29,630 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,99 / 29,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,48% / -8,30%
  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 30,03 EUR -0,08 -0,27% 11.02. 14:17:51 29,690 / 30,050
KAG (EUR) 30,47 EUR +0,72 +2,41% 10.02. 08:00:00 30,470 / 32,072
KAG (CHF) 33,48 CHF +0,78 +2,39% 10.02. 08:00:00 33,480 / 35,240
Baader Bank 29,76 EUR -0,40 -1,33% 11.02. 16:13:03 29,540 / 29,980
Stuttgart 29,50 EUR -0,42 -1,40% 11.02. 15:45:08 29,630 / 29,920
München 30,09 EUR 0,00 0,00% 11.02. 08:16:48 29,540 / 29,980
Düsseldorf 30,27 EUR +0,48 +1,61% 11.02. 08:09:55 n.a. / n.a.
Hamburg 30,27 EUR +0,47 +1,58% 11.02. 08:07:49 n.a. / n.a.
Berlin 30,10 EUR -0,06 -0,20% 11.02. 08:39:29 29,540 / 29,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -10,48% -15,34% -10,46% +24,19% +39,89% +53,82%
relativer Return -2,37% -0,15% +1,19% -2,07% -12,50% -15,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -0,05% +0,10% -0,06% -0,22% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -15,34% +13,64% +10,66% +22,36% +20,70% -12,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -0,62% +0,18% +1,49% -0,03% -2,97%
Excess Return -7,29% -10,16% +2,75% +20,84% -0,51% -54,21%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,17% 20,72% 17,19% 14,97% 15,94% 18,26%
max. Verlust -9,89% -15,14% -18,51% -18,51% -30,74% -59,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -8,45% -2,38% +7,14% +7,14% +9,44% +18,69%
1-Monats-Tief -8,45% -8,45% -8,45% -8,45% -21,98% -21,98%
Höchstkurs 36,29 38,97 40,58 40,58 40,58 41,63
Tiefstkurs 32,70 32,70 32,70 30,64 20,23 16,69
Durchschnittspreis 35,17 36,88 38,10 36,10 32,11 31,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die starke Cashflows erwirtschaften und angemessene Bewertungen aufweisen. Er profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert werden. Schroders verfolgt einen aktiven Fondsmanagementstil und konzentriert sich stark darauf, einen engen Kontakt mit den Führungskräften von Unternehmen zu wahren. Fundamentalanalysen bilden den Grundpfeiler des Ansatzes, und die Analysten verschaffen sich tiefgreifende Einblicke in das Management und die Marktstrategien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 CHF (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% Roche Holding
9,80% Novartis
9,70% Nestle
4,80% UBS Group
4,00% Cie Financiere Richemont
3,80% Credit Suisse Group
3,50% ABB
3,40% Syngenta
2,80% Zurich Insurance Group
2,70% Swatch Group
Stand: 30.12.2015

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2016
Lipper Leaders 11.02.2016
€uro FondsNote 4 31.01.2016
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