SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Fonds
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  • 33,870 EUR
  • +0,11
  • +0,33%
  • 26.08.2016, 21:45:06
WKN: 986247 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575806 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 34,220 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 33,83 Hoch / Tief (heute) 33,91 / 33,73 Fondsvolumen 207,53 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 33,880 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 33,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,13 / 29,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +0,11%
Benchmark
  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 33,78 EUR -0,18 -0,53% 25.08. 15:44:55 33,750 / 34,160
KAG (EUR) 33,90 EUR -0,06 -0,16% 26.08. 08:00:00 33,897 / 35,681
KAG (CHF) 37,14 CHF +0,05 +0,12% 26.08. 08:00:00 37,140 / 39,094
Baader Bank 34,05 EUR +0,09 +0,27% 26.08. 21:57:38 33,860 / 34,230
Stuttgart 33,87 EUR +0,11 +0,33% 26.08. 21:45:06 33,880 / 34,220
München 34,07 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:52 n.a. / n.a.
Düsseldorf 33,86 EUR -0,24 -0,70% 26.08. 08:04:20 n.a. / n.a.
Hamburg 33,88 EUR -0,23 -0,67% 26.08. 08:10:36 n.a. / n.a.
Berlin 33,76 EUR -0,05 -0,15% 26.08. 10:18:55 33,710 / 34,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,53% +0,11% +28,12% +87,19% +69,72%
relativer Return +1,93% +1,26% +0,58% +0,23% -1,10% -13,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,93% +0,42% +0,05% +0,01% -0,02% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,55% +13,64% +10,66% +22,36% +20,70% -12,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,09% +0,37% +2,29% +4,19% -2,48%
Excess Return +0,89% -1,54% +5,63% +33,10% +61,95% -45,38%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26% 14,82% 17,06% 15,34% 14,80% 18,32%
max. Verlust -2,42% -7,22% -15,14% -18,51% -18,51% -59,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,14% +6,49% +6,49% +10,83% +10,83% +10,83%
1-Monats-Tief +1,14% -4,73% -6,16% -9,63% -9,63% -23,40%
Höchstkurs 37,54 37,54 38,97 40,58 40,58 41,63
Tiefstkurs 36,09 34,48 32,70 32,70 21,21 16,69
Durchschnittspreis 36,99 36,45 36,42 36,68 33,10 31,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die starke Cashflows erwirtschaften und angemessene Bewertungen aufweisen. Er profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert werden. Schroders verfolgt einen aktiven Fondsmanagementstil und konzentriert sich stark darauf, einen engen Kontakt mit den Führungskräften von Unternehmen zu wahren. Fundamentalanalysen bilden den Grundpfeiler des Ansatzes, und die Analysten verschaffen sich tiefgreifende Einblicke in das Management und die Marktstrategien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 CHF (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Anteil Wertpapiername
9,76% Nestle SA
9,62% Novartis AG
9,51% Roche Holding AG
4,72% Syngenta AG
4,16% UBS Group AG
3,51% Cie Financiere Richemont SA
3,40% Logitech International SA
3,33% Actelion Ltd
2,83% Swisscom AG
2,63% Zurich Insurance Group AG
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SCHRODER-ISF-SWISS-EQUITY-A-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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