SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Fonds
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  • 35,910 EUR
  • -0,22
  • -0,61%
  • 17.01.2017, 16:15:24
WKN: 986247 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575806 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 36,230 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 36,07 Hoch / Tief (heute) 36,10 / 35,89 Fondsvolumen 207,53 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 35,920 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 36,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,27 / 29,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +16,27%
Benchmark
  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 35,86 EUR -0,17 -0,47% 17.01. 09:53:24 35,860 / 36,300
KAG (EUR) 36,26 EUR -0,00 -0,01% 16.01. 08:00:00 36,261 / 38,170
KAG (CHF) 38,90 CHF -0,06 -0,16% 16.01. 08:00:00 38,903 / 40,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% +6,37% +16,26% +30,52% +90,01% +62,21%
relativer Return +0,19% -0,45% +6,29% +1,36% +1,74% -14,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,15% +0,51% +0,04% +0,03% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +2,66% +13,64% +10,66% +22,36% +20,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% +1,03% +0,33% +1,72% +3,72% -3,01%
Excess Return +14,16% +15,95% +5,00% +24,88% +51,21% -55,21%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 9,43% 14,53% 15,37% 13,76% 18,35%
max. Verlust -0,42% -5,24% -8,58% -18,51% -18,51% -59,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,08% +3,43% +5,41% +11,79% +11,79% +11,79%
1-Monats-Tief +3,08% -0,55% -2,60% -9,78% -9,78% -14,29%
Höchstkurs 38,97 38,97 38,97 40,58 40,58 41,63
Tiefstkurs 37,74 35,90 32,70 32,70 24,48 16,69
Durchschnittspreis 38,31 37,60 36,54 37,07 34,26 31,36

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die starke Cashflows erwirtschaften und angemessene Bewertungen aufweisen. Er profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert werden. Schroders verfolgt einen aktiven Fondsmanagementstil und konzentriert sich stark darauf, einen engen Kontakt mit den Führungskräften von Unternehmen zu wahren. Fundamentalanalysen bilden den Grundpfeiler des Ansatzes, und die Analysten verschaffen sich tiefgreifende Einblicke in das Management und die Marktstrategien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Anteil Wertpapiername
9,65% Nestle SA
9,37% Novartis AG
9,27% Roche Holding AG
5,06% UBS Group AG
4,71% Syngenta AG
3,40% Cie Financiere Richemont SA
3,28% Credit Suisse Group AG
3,10% Logitech International SA
2,85% Swiss Life Holding AG
2,62% Swiss Re AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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