SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Fonds
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  • 36,714 CHF
  • +0,05
  • +0,14%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 986248 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575988 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 36,714 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 36,71 Hoch / Tief (heute) 36,71 / 36,71 Fondsvolumen 227,66 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 36,714 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 36,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,95 / 30,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +17,03%
Benchmark
  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,37 EUR +0,13 +0,39% 21.04. 08:00:00 34,368 / 34,368
KAG (CHF) 36,71 CHF +0,05 +0,14% 21.04. 08:00:00 36,714 / 36,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +5,78% +17,03% +31,29% +78,66% +55,36%
relativer Return -0,87% -1,40% +3,91% +1,44% -4,66% -18,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,47% +0,32% +0,04% -0,08% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,65% +2,04% +12,97% +9,98% +21,62% +20,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,02 +0,14 +0,34 +0,47 -0,27
Excess Return +11,45% -0,58% +6,86% +23,05% +41,09% -61,87%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 7,78% 10,86% 15,16% 13,67% 18,26%
max. Verlust -1,73% -1,73% -7,27% -18,76% -18,76% -60,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +3,84% +3,84% +12,07% +12,07% +12,68%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -0,95% -12,45% -12,45% -18,17%
Höchstkurs 36,95 36,95 36,95 37,01 37,01 39,52
Tiefstkurs 36,04 34,68 31,28 29,73 22,71 15,69
Durchschnittspreis 36,56 36,04 34,20 34,08 31,98 29,01

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer Vielzahl großer, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll, die einen hohen Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Er profitiert von einer Ausrichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen, denn diese Unternehmen werden im Allgemeinen von anderen Anlegern weniger genau analysiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und wir legen großen Wert auf einen engen Kontakt zu dem Unternehmensmanagement. Unser Ansatz zeichnet sich durch eine grundlegende Analyse aus, bei der unsere Analysten einen genauen Einblick in das Management und das Marktkonzept schweizerischer Unternehmen erhalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Auflagedatum 23.10.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,90% Novartis AG
9,89% Roche Holding AG
9,58% Nestle SA
4,76% Syngenta AG
4,24% UBS Group AG
3,44% Cie Financiere Richemont SA
2,89% Swiss Life Holding AG
2,70% Logitech International SA
2,42% Credit Suisse Group AG
2,37% Swisscom AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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