SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

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  • 46,857 CHF
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 933413 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106244444 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 47,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,86 Hoch / Tief (heute) 46,86 / 46,86 Fondsvolumen 207,53 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 46,857 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,34 / 38,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +17,63%
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  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,67 EUR -0,05 -0,12% 20.01. 08:00:00 43,666 / 44,107
KAG (CHF) 46,86 CHF -0,07 -0,14% 20.01. 08:00:00 46,857 / 47,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +6,24% +17,63% +30,56% +89,23% +72,25%
relativer Return +0,98% +2,33% +5,93% +3,99% +4,36% -6,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,77% +0,48% +0,11% +0,07% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +3,24% +14,36% +11,30% +23,14% +21,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,44 +0,11 +0,37 +0,55 -0,20
Excess Return +15,19% +14,47% +5,38% +25,38% +50,31% -48,66%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 9,15% 14,16% 15,36% 13,74% 18,35%
max. Verlust -1,04% -4,45% -8,58% -18,27% -18,27% -59,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,74% +3,95% +3,95% +9,45% +9,45% +10,49%
1-Monats-Tief +1,74% -0,01% -1,39% -10,18% -10,18% -17,78%
Höchstkurs 47,34 47,34 47,34 47,34 47,34 47,34
Tiefstkurs 45,94 42,64 38,66 38,24 27,38 18,15
Durchschnittspreis 46,66 45,12 43,47 43,29 39,44 35,19

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die starke Cashflows erwirtschaften und angemessene Bewertungen aufweisen. Er profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert werden. Schroders verfolgt einen aktiven Fondsmanagementstil und konzentriert sich stark darauf, einen engen Kontakt mit den Führungskräften von Unternehmen zu wahren. Fundamentalanalysen bilden den Grundpfeiler des Ansatzes, und die Analysten verschaffen sich tiefgreifende Einblicke in das Management und die Marktstrategien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Anteil Wertpapiername
9,89% Novartis AG
9,86% Nestle SA
9,78% Roche Holding AG
4,89% Syngenta AG
4,77% UBS Group AG
3,43% Cie Financiere Richemont SA
2,89% Swiss Life Holding AG
2,68% Swiss Re AG
2,67% Swisscom AG
2,58% Logitech International SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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