SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITI...

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  • 188,797 CHF
  • -1,08
  • -0,57%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F68W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227177820 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 190,704 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 188,80 Hoch / Tief (heute) 188,80 / 188,80 Fondsvolumen 55,81 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 188,797 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,09 / 152,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,33% / +19,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,83 EUR -1,16 -0,65% 17.01. 08:00:00 175,826 / 177,602
KAG (CHF) 188,80 CHF -1,08 -0,57% 17.01. 08:00:00 188,797 / 190,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,33% +8,86% +19,55% +34,98% +106,28% +88,84%
relativer Return +0,63% +1,89% +9,38% +5,60% +10,25% +0,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,63% +0,75% +0,15% +0,16% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% +5,58% +14,71% +11,17% +26,39% +22,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,67 +0,20 +0,53 +0,74 -0,16
Excess Return +17,49% +20,89% +9,38% +35,11% +65,32% -37,28%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,58% 8,78% 14,34% 14,58% 12,89% 17,11%
max. Verlust -0,68% -4,16% -8,35% -17,15% -17,15% -62,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,22% +3,22% +3,22% +8,36% +8,36% +16,21%
1-Monats-Tief +3,22% +0,82% -1,22% -8,44% -8,44% -19,04%
Höchstkurs 190,09 190,09 190,09 190,09 190,09 190,09
Tiefstkurs 182,55 169,72 152,13 147,54 103,21 64,98
Durchschnittspreis 185,88 179,26 170,74 169,14 152,74 135,83

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer großen Bandbreite schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktien mit dem größten Potenzial für zukünftiges Wachstum. Wir verwenden bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz mit einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin und einer fundierten Risikokontrolle. Unser Ziel ist es, eine zu starke Ausrichtung auf bestimmte Anlagestile, Größen oder Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig versuchen wir, einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anzulegen, die aufgrund von Marktineffizienzen häufiger unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Auflagedatum 31.08.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Frischknecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Anteil Wertpapiername
6,80% Novartis AG
6,70% Nestle SA
6,64% Roche Holding AG
4,42% UBS Group AG
4,05% DKSH Holding AG
3,95% Syngenta AG
3,91% Cie Financiere Richemont SA
3,89% Julius Baer Group Ltd
2,62% GAM Holding AG
2,33% VZ Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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