SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQ...

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  • 39,645 CHF
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  • +0,32%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 661617 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524034 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 41,732 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 39,65 Hoch / Tief (heute) 39,65 / 39,65 Fondsvolumen 349,65 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 39,645 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 39,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,65 / 30,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,91% / +28,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,95 EUR +0,17 +0,47% 16.01. 08:00:00 36,953 / 38,898
KAG (CHF) 39,65 CHF +0,13 +0,32% 16.01. 08:00:00 39,645 / 41,732

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,91% +6,11% +22,67% +55,99% +133,37% +138,50%
relativer Return -0,23% -0,97% +0,87% -0,99% -0,74% -2,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,32% +0,07% -0,03% -0,01% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +15,08% +22,10% +10,75% +25,18% +21,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% +1,56% +2,10% +4,80% +7,46% -0,25%
Excess Return +21,06% +22,10% +27,65% +59,02% +89,45% -3,98%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 7,62% 12,91% 13,15% 11,99% 15,96%
max. Verlust -0,23% -3,04% -7,38% -12,72% -12,72% -63,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,73% +4,73% +8,65% +8,65% +8,65% +12,79%
1-Monats-Tief +4,73% -1,07% -6,68% -7,19% -7,19% -19,96%
Höchstkurs 39,52 39,52 39,52 39,52 39,52 39,52
Tiefstkurs 37,74 37,06 30,25 26,90 19,08 10,96
Durchschnittspreis 38,70 38,07 35,76 32,49 28,84 25,02

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als "kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des schweizerischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgrosser Schweizer Unternehmen. Als 'kleinere und mittelgrosse Schweizer Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% derdes schweizerischen Marktes gehören.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% Logitech International SA
3,88% Flughafen Zuerich AG
3,64% Helvetia Holding AG
3,61% Sonova Holding AG
3,54% Partners Group Holding AG
3,48% Sunrise Communications Group AG
3,41% Forbo Holding AG
3,31% Schindler Holding AG
3,20% Tecan Group AG
2,84% VZ Holding AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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