SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

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  • 3,877 GBP
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 974932 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0062906044 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 3,916 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,88 Hoch / Tief (heute) 3,88 / 3,88 Fondsvolumen 199,69 Mio. GBP (Stand: 31.05.2016)
Geld 3,877 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,02 / 3,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,94% / -10,99%
Benchmark
  • SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,58 EUR -0,04 -0,84% 01.12. 08:00:00 4,577 / 4,624
KAG (GBP) 3,88 GBP -0,04 -0,92% 01.12. 08:00:00 3,877 / 3,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,94% +1,55% -10,24% +15,14% +74,07% +51,22%
relativer Return -0,27% +0,87% -2,70% +2,70% +17,23% +18,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% +0,29% -0,23% +0,07% +0,27% +0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,63% +8,50% +9,81% +26,00% +19,95% -4,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% +0,37% +0,62% +2,70% +3,97% +1,44%
Excess Return +8,07% +5,91% +9,06% +37,67% +55,15% +26,81%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,04% 12,95% 16,97% 14,72% 13,90% 18,67%
max. Verlust -3,81% -4,37% -12,56% -18,39% -18,39% -46,41%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,71% +2,93% +5,93% +5,93% +7,47% +14,81%
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -4,41% -5,70% -7,64% -15,75%
Höchstkurs 4,00 4,02 4,02 4,05 4,05 4,05
Tiefstkurs 3,85 3,82 3,19 3,19 2,49 1,47
Durchschnittspreis 3,92 3,93 3,65 3,71 3,44 2,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werdenin Aktien britischer Unternehmen investiert. Der Fonds legt keinenSchwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unter-nehmensgrösse.Der Fonds investiert in ein breites Spektrum britischer Aktien und trifftseine Auswahl unter sowohl grossen als auch mittleren und kleinenUnternehmen. Der Ansatz baut auf der Überzeugung auf, dass Aktien-kurse kurzfristig stark von Stimmungen bestimmt werden. So werdenUnternehmen mit guten langfristigen Aussichten oft am Markt unter-bewertet. Das Fondsmanagement sucht nach Unternehmen mitsoliden Bilanzen, starken Managementteams und überzeugendenGeschäftsmodellen, da es der Meinung ist, dass diese Attribute,gemeinsam mit einer Unterbewertung des längerfristigen Potenzials,im Laufe der Zeit überlegene Anlagerenditen liefern.Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investierenund Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um dasAnlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fondseffizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Auflagedatum 31.10.1995
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 GBP (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex Breese
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 GBP

Gebühren zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Anteil Wertpapiername
6,72% BP PLC
4,99% GlaxoSmithKline PLC
4,20% Royal Dutch Shell PLC
4,10% Aviva PLC
3,90% HSBC Holdings PLC
3,42% Tesco PLC
3,33% Smiths Group PLC
3,18% AstraZeneca PLC
2,96% Vodafone Group PLC
2,94% Balfour Beatty PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF UK EQUITY C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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