SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR...

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  • 145,691 EUR
  • -0,11
  • -0,08%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN2W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0291343597 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 150,197 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,69 Hoch / Tief (heute) 145,69 / 145,69 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 145,691 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,53 / 142,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +1,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,69 EUR -0,11 -0,08% 16.01. 08:00:00 145,691 / 150,197

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% -2,37% +1,39% +4,38% +7,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +1,02% -2,07% +5,61% -2,61% +5,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -2,00% -1,31% -2,83% -3,34% n.a.
Excess Return +1,34% -6,12% -3,78% -8,50% -9,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 3,27% 3,06% 2,88% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,20% -4,01% -4,59% -4,59% -6,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +1,94% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -2,26% -2,26% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 145,98 149,63 150,54 150,54 150,54 n.a.
Tiefstkurs 143,63 143,63 142,55 139,58 134,43 n.a.
Durchschnittspreis 144,75 146,24 146,94 145,70 143,13 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Auflagedatum 13.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Anteil Wertpapiername
2,35% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,78% ConocoPhillips Co (float) 15.05.2018
1,41% Fannie Mae Pool
1,36% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,33% Spirit Master Funding
1,27% General Motors Financial Co Inc 3,7% 24.11.2020
1,24% Shell International Finance BV (float) 12.09.2019
1,21% Element Rail Leasing II LLC 3,585% 19.02.2045
1,21% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR HEDGE

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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