SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD D...

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  • 10,950 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 24.02.2017, 12:31:18
WKN: 987790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083284397 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,94 Hoch / Tief (heute) 10,98 / 10,94 Fondsvolumen 850,61 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,06 / 10,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +7,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,03 EUR +0,01 +0,05% 24.02. 08:00:00 11,030 / 11,371
KAG (USD) 11,65 USD -0,00 -0,02% 24.02. 08:00:00 11,653 / 12,013

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +1,34% +7,93% +38,56% +40,25% +87,07%
relativer Return +0,15% +0,56% +2,31% -2,08% -1,37% -1,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,19% +0,19% -0,06% -0,02% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +6,36% +9,60% +19,89% -6,52% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,45 -0,18 -0,39 -0,42 -0,22
Excess Return +1,41% -2,74% -1,60% -5,02% -6,77% -12,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,85% 3,01% 2,91% 2,94% 3,70%
max. Verlust -0,47% -1,03% -4,04% -4,04% -6,24% -6,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,62% +1,45% +1,45% +1,45% +1,45% +4,75%
1-Monats-Tief +0,62% -0,54% -2,87% -2,87% -4,28% -4,28%
Höchstkurs 11,66 11,66 12,05 12,30 12,56 12,56
Tiefstkurs 11,54 11,39 11,39 11,39 11,39 10,59
Durchschnittspreis 11,61 11,56 11,78 11,93 12,04 11,71

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Auflagedatum 22.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,59% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,10% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,42% Fannie Mae Pool
1,42% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,35% General Motors Financial Co Inc 3,7% 24.11.2020
1,27% Standard Chartered PLC 1,7% 17.04.2018
1,26% Element Rail Leasing II LLC 3,585% 19.02.2045
1,25% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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