SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS US...

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  • 16,412 EUR
  • -0,14
  • -0,85%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0Y8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0801193565 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,747 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,41 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,41 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 16,412 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,76 / 15,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +0,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,65 USD +0,01 +0,05% 05.12. 08:00:00 17,650 / 18,010
KAG (EUR) 16,41 EUR -0,14 -0,85% 05.12. 08:00:00 16,412 / 16,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +1,24% +0,22% +33,18% n.a. n.a.
relativer Return +0,43% +0,77% -1,06% -4,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,26% -0,09% -0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,42% +8,98% +19,26% -6,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -1,62% -1,27% -3,10% n.a. n.a.
Excess Return +0,49% -4,97% -3,66% -9,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,89% 3,04% 2,89% n.a. n.a.
max. Verlust -2,90% -3,60% -3,60% -3,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,77% +0,09% +2,21% +2,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,16 18,45 18,45 19,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,63 17,63 17,63 17,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,83 18,11 18,06 18,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Auflagedatum 18.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,68% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,61% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,94% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,54% ConocoPhillips Co (float) 15.05.2018
1,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
1,30% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,29% Fannie Mae Pool
1,26% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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