SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG...

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  • 158,510 EUR
  • -0,17
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN2Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0291344306 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 158,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,51 Hoch / Tief (heute) 158,51 / 158,51 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 158,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 158,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,77 / 154,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +2,34%
Benchmark
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KAG (EUR) 158,51 EUR -0,17 -0,11% 20.01. 08:00:00 158,510 / 158,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -2,65% +2,34% +6,64% +12,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +1,94% -1,17% +6,56% -1,74% +6,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,72 -0,17 -0,39 -0,29 n.a.
Excess Return +2,29% -4,45% -1,52% -4,95% -4,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,32% 3,08% 2,88% 2,92% n.a.
max. Verlust -0,58% -3,88% -4,35% -4,35% -6,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +1,31% +1,39% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -2,70% -2,70% -2,70% -2,97% n.a.
Höchstkurs 159,44 162,97 163,77 163,77 163,77 n.a.
Tiefstkurs 156,65 156,65 154,30 148,58 140,33 n.a.
Durchschnittspreis 158,21 159,21 159,70 156,92 152,85 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Auflagedatum 13.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,93% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,67% ConocoPhillips Co (float) 15.05.2018
1,41% Fannie Mae Pool
1,40% Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp 2,995% 01.07.2020
1,33% Spirit Master Funding
1,31% General Motors Financial Co Inc 3,7% 24.11.2020
1,27% Shell International Finance BV (float) 12.09.2019
1,24% Standard Chartered PLC 1,7% 17.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I EUR HDG ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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