SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

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  • 94,625 EUR
  • -0,41
  • -0,43%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 791940 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135992468 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 94,625 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,62 Hoch / Tief (heute) 94,62 / 94,62 Fondsvolumen 647,08 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 94,625 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,49 / 88,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,96% / +0,28%
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  • SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,80 USD +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 101,795 / 101,795
KAG (EUR) 94,62 EUR -0,41 -0,43% 07.12. 08:00:00 94,625 / 94,625

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,96% +5,14% +2,20% +27,99% +24,98% +17,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,35% +11,28% +13,53% -4,34% -2,17% +2,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,47% -30,12% -52,62% -72,09% -123,50% -61,85%
Excess Return +0,20% -4,32% -7,86% -10,86% -17,56% -68,75%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,12% 0,14% 0,15% 0,14% 1,11%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,06% -0,11% -0,34% -9,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 55,56% 38,33% 36,67%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,04% +0,09% +0,09% +0,09% +0,84%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,05% -0,05% -0,06% -3,79%
Höchstkurs 101,82 101,82 101,82 101,82 101,82 111,75
Tiefstkurs 101,76 101,74 101,50 101,45 101,43 101,43
Durchschnittspreis 101,79 101,78 101,67 101,57 101,59 103,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Auflagedatum 21.09.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Anteil Wertpapiername
9,50% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2016
8,20% United States Treasury Note/Bond 0% 31/12/2017
7,90% United States Treasury Bill 0% 02/06/2016
7,90% United States Treasury Bill 0% 09/06/2016
5,50% United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/04/2017
4,70% United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2016
4,70% United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/06/2016
3,90% United States Treasury Bill 0% 16/06/2016
3,70% Caisse Centrale Desjardins 1.6% 06/03/2017
3,20% United States Treasury Note/Bond 3.125% 30/04/2017
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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