SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B...

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  • 97,263 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 791937 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043980 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 97,263 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,26 Hoch / Tief (heute) 97,26 / 97,26 Fondsvolumen 721,70 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 97,263 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,47 / 90,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,55 USD +0,00 +0,00% 29.03. 08:00:00 104,552 / 104,552
KAG (EUR) 97,26 EUR +0,54 +0,55% 29.03. 08:00:00 97,263 / 97,263

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -3,62% +3,20% +27,43% +23,22% +15,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,92% +4,08% +11,28% +13,53% -4,34% -2,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,94 -14,27 -16,19 -16,89 -22,27 -5,07
Excess Return -1,78% -4,20% -7,69% -10,67% -17,32% -68,94%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,16% 0,15% 0,15% 0,15% 1,11%
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,11% -0,26% -8,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 43,33% 39,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,08% +0,12% +0,12% +0,12% +0,82%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,06% -0,07% -0,07% -4,63%
Höchstkurs 104,56 104,56 104,56 104,56 104,56 113,77
Tiefstkurs 104,49 104,39 104,20 104,04 104,03 104,03
Durchschnittspreis 104,52 104,48 104,37 104,21 104,19 105,45

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird. Der Fonds strebt danach, Liquidität und Ertrag durch Anlagen in erstklassigen kurzfristigen Schuldtiteln zu erreichen, die auf US-Dollar lauten. Dieser Fonds weist mit das geringste Risiko unseres Fondsangebots auf. Er erscheint uns für Anleger geeignet, die in besonderem Maße an der Erhaltung ihres Kapitals interessiert sind. Der Fonds investiert in eine Reihe hochwertiger Geldmarktinstrumente mit geringer Restlaufzeit. Da diese Wertpapiere in der Regel mit einem sehr geringen Risiko verbunden sind, kann der Fonds unter Umständen Sicherheit in unsicheren Zeiten bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

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Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,97% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
7,07% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
5,53% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
5,13% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
4,87% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
3,48% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,47% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
3,46% Anz New Zealand Intl
3,46% Apple
3,46% Danske Corp.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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