SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EU...

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  • 116,225 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZCQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0511055591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,225 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,23 Hoch / Tief (heute) 116,23 / 116,23 Fondsvolumen 647,08 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 116,225 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,07 / 106,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,33% / -0,24%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,23 EUR -0,07 -0,06% 02.12. 08:00:00 116,225 / 116,225

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,33% +5,44% -0,24% +27,75% +27,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,65% +11,50% +13,58% -4,21% -2,11% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +1,25% +2,22% +1,33% +1,11% n.a.
Excess Return -0,28% +12,55% +19,59% +11,33% +9,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,69% 6,71% 9,02% 8,83% 8,58% n.a.
max. Verlust -0,72% -2,16% -8,29% -8,77% -13,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,33% +4,33% +4,33% +6,46% +6,46% n.a.
1-Monats-Tief +4,33% +0,35% -4,82% -4,82% -4,82% n.a.
Höchstkurs 117,07 117,07 117,07 117,07 117,07 n.a.
Tiefstkurs 111,39 109,28 106,86 88,30 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 114,82 112,46 111,33 104,55 100,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Auflagedatum 28.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Anteil Wertpapiername
11,75% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
8,09% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
5,50% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
4,70% United States Treasury Bill 0% 25.11.2016
3,93% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
3,92% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
3,70% Caisse Centrale Desjardins 1,6% 06.03.2017
3,18% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.11.2016
3,18% United States Treasury Note/Bond 3,125% 30.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY C EUR

Rating Stand
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