SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I AC...

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  • 104,893 EUR
  • -0,63
  • -0,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 791939 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0136044103 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 104,893 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,89 Hoch / Tief (heute) 104,89 / 104,89 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 104,893 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,01 / 96,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,60% / +0,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,82 USD -0,00 -0,00% 01.12. 08:00:00 111,825 / 111,825
KAG (EUR) 104,89 EUR -0,63 -0,60% 01.12. 08:00:00 104,893 / 104,893

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,60% +5,21% +0,33% +29,59% +27,14% +22,67%
relativer Return +2,42% +3,76% -2,11% -7,89% -11,24% -35,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,42% +1,24% -0,18% -0,23% -0,20% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,65% +11,54% +13,78% -4,12% -1,96% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,05% -26,98% -48,56% -67,06% -116,98% -57,43%
Excess Return +0,43% -3,90% -7,20% -9,94% -16,42% -63,97%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,13% 0,14% 0,15% 0,14% 1,11%
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,05% -0,06% -0,07% -7,81%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,07% +0,12% +0,12% +0,12% +0,84%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,02% -0,05% -0,05% -4,36%
Höchstkurs 111,85 111,85 111,85 111,85 111,85 118,41
Tiefstkurs 111,81 111,71 111,27 110,74 110,54 109,16
Durchschnittspreis 111,83 111,79 111,58 111,22 110,99 111,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Der Fonds investiert sein Vermögen in qualitativ hochwertige kurzfristige Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds weist in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 12 Monaten auf. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt. Dieser Fonds ist für Anleger interessant, die insbesondere an Kapitalschutz interessiert sind, da der Fonds in eine Palette qualitativ hochwertiger Geldmarktinstrumente investiert, die sich ihrer Endfälligkeit nähern. Da diese Instrumente in der Regel ein sehr niedriges Risikoniveau aufweisen, kann der Fonds in Zeiten der Unsicherheit potenziell Sicherheit bieten. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Auflagedatum 04.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Anteil Wertpapiername
11,75% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
8,09% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
5,50% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
4,70% United States Treasury Bill 0% 25.11.2016
3,93% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
3,92% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
3,70% Caisse Centrale Desjardins 1,6% 06.03.2017
3,18% United States Treasury Note/Bond 3,125% 30.04.2017
3,18% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.11.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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