SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 105,999 EUR
  • -0,23
  • -0,21%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 791939 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0136044103 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 105,999 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,00 Hoch / Tief (heute) 106,00 / 106,00 Fondsvolumen 723,45 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 105,999 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,66 / 96,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +0,58%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 112,05 USD +0,01 +0,01% 22.02. 08:00:00 112,048 / 112,048
KAG (EUR) 106,00 EUR -0,23 -0,21% 22.02. 08:00:00 105,999 / 105,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +0,80% +6,17% +31,54% +26,89% +21,92%
relativer Return +0,05% -0,52% -0,70% -6,98% -10,08% -36,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,17% -0,06% -0,20% -0,18% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +4,32% +11,54% +13,78% -4,12% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,59 -13,12 -15,10 -15,88 -21,32 -4,70
Excess Return -1,55% -3,77% -7,03% -9,79% -16,22% -65,07%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 1,11%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,05% -0,06% -0,07% -7,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 80,56% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +1,14%
1-Monats-Tief +0,07% +0,03% -0,01% -0,04% -0,04% -3,02%
Höchstkurs 112,05 112,05 112,05 112,05 112,05 118,41
Tiefstkurs 111,94 111,81 111,39 110,79 110,55 109,16
Durchschnittspreis 112,00 111,91 111,72 111,31 111,05 111,57

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird. Der Fonds strebt danach, Liquidität und Ertrag durch Anlagen in erstklassigen kurzfristigen Schuldtiteln zu erreichen, die auf US-Dollar lauten. Dieser Fonds weist mit das geringste Risiko unseres Fondsangebots auf. Er erscheint uns für Anleger geeignet, die in besonderem Maße an der Erhaltung ihres Kapitals interessiert sind. Der Fonds investiert in eine Reihe hochwertiger Geldmarktinstrumente mit geringer Restlaufzeit. Da diese Wertpapiere in der Regel mit einem sehr geringen Risiko verbunden sind, kann der Fonds unter Umständen Sicherheit in unsicheren Zeiten bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Auflagedatum 04.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
7,05% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
5,51% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
5,11% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
4,85% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
3,47% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
3,46% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,45% Danske Corp.
3,45% Province Of Ontario
3,45% Apple
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings