SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Fonds
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  • 102,205 EUR
  • -0,02
  • -0,01%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 541373 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133715804 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 106,464 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,21 Hoch / Tief (heute) 102,21 / 102,21 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 102,205 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,01 / 81,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,12% / +2,40%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,95 USD +0,47 +0,43% 07.12. 08:00:00 109,950 / 114,532
KAG (EUR) 102,21 EUR -0,02 -0,01% 07.12. 08:00:00 102,205 / 106,464

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,12% +4,69% +5,95% +50,98% +115,09% +92,11%
relativer Return +1,28% -1,58% -3,98% -8,62% -11,42% -20,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% -0,53% -0,34% -0,25% -0,20% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,46% +9,77% +27,10% +25,58% +11,74% +0,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -0,07% +0,73% +3,02% +4,17% -0,41%
Excess Return +3,88% -1,10% +10,16% +40,13% +54,55% -8,36%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 10,51% 13,79% 13,93% 13,08% 20,58%
max. Verlust -1,20% -5,26% -14,36% -16,49% -16,49% -53,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,48% +3,48% +6,99% +7,50% +7,50% +19,08%
1-Monats-Tief +3,48% -3,70% -6,12% -8,79% -8,79% -19,54%
Höchstkurs 110,00 110,14 110,23 110,23 110,23 110,23
Tiefstkurs 104,34 104,34 91,95 90,64 61,55 36,04
Durchschnittspreis 108,29 108,11 104,79 103,31 92,38 77,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien größerer US-amerikanischer Unternehmen investiert. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den oberen 85 % des US-amerikanischen Markts. Der Fonds investiert in einige der weltweit größten, branchenführenden Unternehmen. Wir konzentrieren uns darauf, Unternehmen zu finden, bei denen wir uns eine "Wachstumslücke" zunutze machen können. Dies bedeutet, dass wir nach Unternehmen mit unerkanntem oder unterschätztem Ertragspotenzial suchen. Der Fonds kann einige Anlagen außerhalb der USA vornehmen. Die betreffenden Unternehmen müssen jedoch an einer der bedeutenden nordamerikanischen Börsen notiert sein. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Auflagedatum 11.01.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Ward & Alan Straus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Anteil Wertpapiername
4,08% Alphabet Inc
3,32% Facebook Inc
2,62% Amazon.com Inc
2,57% Apple Inc
2,55% JPMorgan Chase & Co
2,21% AT&T Inc
2,12% Comcast Corp
2,11% Pfizer Inc
2,10% Citigroup Inc
2,04% Reynolds American Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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