SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A...

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  • 136,307 USD
  • +0,32
  • +0,23%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 972370 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0012050646 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 143,481 ( n.a. ) Eröffnung 136,31 Hoch / Tief (heute) 136,31 / 136,31 Fondsvolumen 385,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 136,307 ( n.a. ) Vortag 135,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,31 / 101,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,68% / +41,51%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,24 EUR +1,02 +0,80% 21.02. 08:00:00 129,237 / 136,039
KAG (USD) 136,31 USD +0,32 +0,23% 21.02. 08:00:00 136,307 / 143,481

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,68% +7,63% +41,50% +66,96% +118,88% +145,58%
relativer Return +0,25% -0,10% -1,62% +0,56% -7,50% -9,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -0,03% -0,14% +0,02% -0,13% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +21,41% +7,81% +24,19% +28,63% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,39 +0,42 +0,73 +0,63 +0,10
Excess Return +31,93% +11,87% +20,21% +49,69% +57,27% +34,15%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 9,43% 12,19% 14,30% 13,56% 20,39%
max. Verlust -1,50% -1,82% -6,40% -20,85% -20,85% -51,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,71% +4,13% +7,26% +8,02% +9,65% +19,78%
1-Monats-Tief +3,71% -1,31% -3,46% -8,48% -8,48% -26,13%
Höchstkurs 136,31 136,31 136,31 136,31 136,31 136,31
Tiefstkurs 130,92 128,48 102,56 97,91 72,60 38,31
Durchschnittspreis 133,42 132,18 120,91 116,40 105,67 86,47

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 20.07.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,88% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,74% Brunswick Corp/DE
1,46% Western Alliance Bancorp
1,34% PTC Inc
1,33% CLARCOR Inc
1,30% Allegiant Travel Co
1,26% Catalent Inc
1,25% Generac Holdings Inc
1,25% PrivateBancorp Inc
1,25% Terreno Realty Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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