SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A D...

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  • 129,388 USD
  • -0,39
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 972370 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0012050646 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 136,198 ( n.a. ) Eröffnung 129,39 Hoch / Tief (heute) 129,39 / 129,39 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 129,388 ( n.a. ) Vortag 129,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 97,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,29% / +9,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,37 EUR -1,10 -0,90% 01.12. 08:00:00 121,367 / 127,755
KAG (USD) 129,39 USD -0,39 -0,30% 01.12. 08:00:00 129,388 / 136,198

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,29% +11,24% +10,12% +58,11% +132,87% +144,80%
relativer Return +0,09% +0,90% -1,71% -1,66% -6,77% -7,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,30% -0,14% -0,05% -0,12% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,11% +7,81% +24,19% +28,63% +8,17% -2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,54% +1,04% +3,96% +4,92% +1,69%
Excess Return +10,24% +8,08% +15,02% +54,32% +67,69% +34,51%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,21% 12,62% 15,32% 14,40% 13,76% 20,38%
max. Verlust -1,88% -5,68% -16,80% -20,85% -20,85% -51,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +9,10% +9,10% +9,10% +9,10% +9,10% +14,76%
1-Monats-Tief +9,10% -2,79% -10,05% -10,05% -10,05% -21,96%
Höchstkurs 130,72 130,72 130,72 130,72 130,72 130,72
Tiefstkurs 117,24 117,24 97,91 97,91 71,29 38,31
Durchschnittspreis 124,30 122,66 115,55 114,55 103,15 85,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Investmentziel des US Smaller Companies Fund ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer USamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Auflagedatum 20.07.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Allegiant Travel Co
1,42% Brunswick Corp/DE
1,42% Reinsurance Group of America Inc
1,37% Cepheid
1,34% CoreLogic Inc/United States
1,26% Terreno Realty Corp
1,23% Generac Holdings Inc
1,23% Entegris Inc
1,20% First Citizens BancShares Inc/NC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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