SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A D...

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  • 132,620 USD
  • +0,59
  • +0,45%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 972370 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0012050646 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 139,600 ( n.a. ) Eröffnung 132,62 Hoch / Tief (heute) 132,62 / 132,62 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 132,620 ( n.a. ) Vortag 132,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,34 / 97,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +33,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,84 EUR -0,20 -0,16% 17.01. 08:00:00 123,843 / 130,361
KAG (USD) 132,62 USD +0,59 +0,45% 17.01. 08:00:00 132,620 / 139,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +15,16% +27,73% +59,61% +119,36% +143,78%
relativer Return -0,52% -0,65% -7,45% -2,31% -8,75% -8,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,22% -0,64% -0,06% -0,15% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +21,41% +7,81% +24,19% +28,63% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% +0,81% +1,12% +3,61% +4,75% +1,88%
Excess Return +25,35% +11,83% +16,13% +49,36% +64,57% +38,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,85% 11,43% 14,46% 14,38% 13,59% 20,37%
max. Verlust -1,24% -3,44% -7,80% -20,85% -20,85% -51,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,16% +6,09% +9,23% +11,54% +11,54% +14,63%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -6,48% -7,62% -7,62% -26,11%
Höchstkurs 133,59 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49
Tiefstkurs 131,22 117,24 97,91 97,91 72,60 38,31
Durchschnittspreis 132,10 127,24 117,83 115,50 104,56 85,81

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Auflagedatum 20.07.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Anteil Wertpapiername
2,42% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Brunswick Corp/DE
1,40% Reinsurance Group of America Inc
1,34% Western Alliance Bancorp
1,34% Allegiant Travel Co
1,28% Entegris Inc
1,27% PTC Inc
1,25% Catalent Inc
1,23% First Midwest Bancorp Inc/IL
1,22% Terreno Realty Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
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