SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B D...

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  • 113,464 USD
  • +1,25
  • +1,11%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 973746 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0052718862 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,464 ( n.a. ) Eröffnung 113,46 Hoch / Tief (heute) 113,46 / 113,46 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 113,464 ( n.a. ) Vortag 112,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,63 / 85,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,74% / +15,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,94 EUR +1,59 +1,53% 06.12. 08:00:00 105,937 / 105,937
KAG (USD) 113,46 USD +1,25 +1,11% 06.12. 08:00:00 113,464 / 113,464

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,74% +10,91% +15,38% +55,69% +119,39% +128,77%
relativer Return +0,79% +0,27% -2,72% -3,43% -11,69% -13,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,09% -0,23% -0,10% -0,21% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,90% +7,17% +23,45% +27,86% +7,49% -3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,56% +0,96% +3,75% +4,22% +1,04%
Excess Return +13,14% +8,45% +13,85% +51,48% +57,98% +21,12%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,74% 12,72% 15,22% 14,41% 13,74% 20,35%
max. Verlust -1,41% -5,77% -15,57% -21,16% -21,16% -51,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +9,54% +9,54% +9,54% +9,54% +9,54% +24,56%
1-Monats-Tief +9,54% -4,35% -6,31% -7,38% -7,38% -16,61%
Höchstkurs 113,63 113,63 113,63 113,63 113,63 113,63
Tiefstkurs 101,95 101,95 85,51 85,51 63,84 34,88
Durchschnittspreis 109,98 107,05 100,87 100,55 91,05 75,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Investmentziel des US Smaller Companies Fund ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer USamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Auflagedatum 04.05.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Allegiant Travel Co
1,42% Brunswick Corp/DE
1,42% Reinsurance Group of America Inc
1,37% Cepheid
1,34% CoreLogic Inc/United States
1,26% Terreno Realty Corp
1,23% Entegris Inc
1,23% Generac Holdings Inc
1,20% First Citizens BancShares Inc/NC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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