SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B D...

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  • 115,179 USD
  • +0,50
  • +0,44%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 973746 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0052718862 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,179 ( n.a. ) Eröffnung 115,18 Hoch / Tief (heute) 115,18 / 115,18 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 115,179 ( n.a. ) Vortag 114,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,87 / 84,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +32,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,56 EUR -0,18 -0,17% 17.01. 08:00:00 107,556 / 107,556
KAG (USD) 115,18 USD +0,50 +0,44% 17.01. 08:00:00 115,179 / 115,179

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +14,99% +26,98% +56,78% +112,86% +129,57%
relativer Return -0,57% -0,80% -7,99% -4,05% -11,46% -13,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,27% -0,69% -0,11% -0,20% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +20,69% +7,17% +23,45% +27,86% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,72% +0,97% +3,34% +4,35% +1,31%
Excess Return +24,61% +10,44% +13,92% +45,56% +59,17% +26,64%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,85% 11,43% 14,46% 14,38% 13,59% 20,36%
max. Verlust -1,24% -3,46% -7,84% -21,16% -21,16% -51,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,21% +6,04% +9,20% +11,49% +11,49% +14,58%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -6,52% -7,66% -7,66% -26,13%
Höchstkurs 116,09 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87
Tiefstkurs 114,03 101,95 85,51 85,51 64,82 34,88
Durchschnittspreis 114,77 110,59 102,63 101,21 92,08 76,51

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Auflagedatum 04.05.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Anteil Wertpapiername
2,42% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Brunswick Corp/DE
1,40% Reinsurance Group of America Inc
1,34% Western Alliance Bancorp
1,34% Allegiant Travel Co
1,28% Entegris Inc
1,27% PTC Inc
1,25% Catalent Inc
1,23% First Midwest Bancorp Inc/IL
1,22% Terreno Realty Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES B DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
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