SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C...

Fonds
144,917 EUR +0,45 +0,31% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 933428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106262180 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 146,381 ( n.a. ) Eröffnung 144,92 Hoch / Tief (heute) 144,92 / 144,92 Fondsvolumen 425,46 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 144,917 ( n.a. ) Vortag 144,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,88 / 117,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,94% / +20,29%
Benchmark
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 161,95 USD +0,15 +0,09% 26.05. 08:00:00 161,949 / 163,585
KAG (EUR) 144,92 EUR +0,45 +0,31% 26.05. 08:00:00 144,917 / 146,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,94% -5,05% +20,45% +61,97% +117,21% +147,54%
relativer Return +1,37% +1,51% +0,08% +3,99% -2,91% -3,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% +0,50% +0,01% +0,11% -0,05% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +22,13% +8,46% +24,94% +29,46% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,36 +0,51 +0,62 +0,81 +0,12
Excess Return +18,17% +11,08% +24,42% +41,08% +76,08% +43,20%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,95% 10,27% 11,03% 14,01% 13,37% 20,34%
max. Verlust -2,55% -3,96% -6,37% -20,54% -20,54% -50,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,46% +4,20% +8,14% +8,14% +8,14% +8,97%
1-Monats-Tief -0,46% -1,99% -1,99% -10,30% -10,30% -28,14%
Höchstkurs 162,87 162,87 162,87 162,87 162,87 162,87
Tiefstkurs 158,72 156,14 130,39 114,08 80,77 41,69
Durchschnittspreis 161,04 160,02 149,37 137,53 124,58 99,25

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,08% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,57% Brunswick Corp/DE
1,54% Catalent Inc
1,42% Franklin Electric Co Inc
1,40% IDEX Corp
1,39% Cavco Industries Inc
1,35% Western Alliance Bancorp
1,34% PrivateBancorp Inc
1,34% Reinsurance Group of America Inc
1,31% Match Group Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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