SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C D...

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  • 150,112 USD
  • -1,67
  • -1,10%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 974734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0062903702 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 151,629 ( n.a. ) Eröffnung 150,11 Hoch / Tief (heute) 150,11 / 150,11 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 150,112 ( n.a. ) Vortag 151,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,52 / 110,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,73% / +32,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,68 EUR -1,05 -0,74% 18.01. 08:00:00 140,682 / 142,103
KAG (USD) 150,11 USD -1,67 -1,10% 18.01. 08:00:00 150,112 / 151,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,73% +12,82% +32,86% +59,62% +123,03% +157,66%
relativer Return -0,08% -0,46% -4,09% +0,93% -3,60% -4,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,15% -0,35% +0,03% -0,06% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +22,12% +8,46% +24,92% +29,47% +8,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,47 +0,35 +0,73 +0,74 +0,14
Excess Return +30,53% +14,51% +16,94% +50,18% +69,20% +49,67%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26% 11,80% 14,16% 14,39% 13,60% 20,37%
max. Verlust -1,40% -3,43% -6,37% -20,54% -20,54% -50,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,16% +6,19% +8,33% +8,33% +8,59% +15,10%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -2,53% -8,94% -8,94% -20,96%
Höchstkurs 152,25 153,83 153,83 153,83 153,83 153,83
Tiefstkurs 150,11 134,03 111,45 111,45 80,72 41,66
Durchschnittspreis 151,02 146,07 134,73 131,11 118,10 95,62

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,63% Brunswick Corp/DE
1,44% Western Alliance Bancorp
1,34% Terreno Realty Corp
1,34% CLARCOR Inc
1,31% Catalent Inc
1,28% Generac Holdings Inc
1,27% Reinsurance Group of America Inc
1,27% Allegiant Travel Co
1,25% PrivateBancorp Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
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