SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C...

Fonds
157,768 USD +0,18 +0,11% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 974734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0062903702 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 159,361 ( n.a. ) Eröffnung 157,77 Hoch / Tief (heute) 157,77 / 157,77 Fondsvolumen 425,46 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 157,768 ( n.a. ) Vortag 157,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,77 / 126,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,17% / +24,68%
Benchmark
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,98 EUR +0,37 +0,25% 27.04. 08:00:00 144,984 / 146,449
KAG (USD) 157,77 USD +0,18 +0,11% 27.04. 08:00:00 157,768 / 159,361

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,17% +1,54% +24,67% +67,38% +123,02% +157,42%
relativer Return +0,10% -0,52% -1,28% -0,95% -2,69% -5,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,17% -0,11% -0,03% -0,05% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +22,12% +8,46% +24,92% +29,47% +8,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,38 +0,49 +0,74 +0,72 +0,12
Excess Return +17,66% +11,52% +23,54% +50,24% +66,45% +43,21%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,87% 10,11% 11,28% 14,12% 13,46% 20,36%
max. Verlust -1,73% -3,96% -6,37% -20,54% -20,54% -50,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,31% +4,31% +8,94% +8,94% +8,94% +10,55%
1-Monats-Tief +4,31% -3,08% -3,08% -8,74% -8,74% -30,96%
Höchstkurs 157,77 157,77 157,77 157,77 157,77 157,77
Tiefstkurs 151,25 150,79 127,30 111,45 80,72 41,66
Durchschnittspreis 154,58 154,30 143,22 133,93 121,75 97,77

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,64% Brunswick Corp/DE
1,45% Western Alliance Bancorp
1,45% Catalent Inc
1,38% Entegris Inc
1,35% Franklin Electric Co Inc
1,34% PrivateBancorp Inc
1,32% Cavco Industries Inc
1,29% Reinsurance Group of America Inc
1,28% Ciena Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
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