SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C D...

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  • 151,914 USD
  • +1,19
  • +0,79%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 974734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0062903702 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 153,448 ( n.a. ) Eröffnung 151,91 Hoch / Tief (heute) 151,91 / 151,91 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 151,914 ( n.a. ) Vortag 150,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,91 / 111,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,06% / +20,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,15 EUR +3,05 +2,17% 08.12. 08:00:00 143,149 / 144,595
KAG (USD) 151,91 USD +1,19 +0,79% 08.12. 08:00:00 151,914 / 153,448

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,06% +13,52% +20,18% +65,68% +139,96% +166,76%
relativer Return -1,31% -0,07% -1,35% -0,17% -9,06% -2,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,02% -0,11% -0,00% -0,16% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,36% +8,46% +24,92% +29,47% +8,89% -2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% +0,85% +1,42% +4,56% +5,27% +2,47%
Excess Return +17,67% +12,86% +20,49% +62,54% +72,47% +50,22%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 12,87% 15,08% 14,41% 13,75% 20,36%
max. Verlust -1,40% -5,60% -14,28% -20,54% -20,54% -50,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +10,84% +10,84% +10,96% +10,96% +10,96% +19,90%
1-Monats-Tief +10,84% -2,04% -7,29% -7,29% -7,29% -19,61%
Höchstkurs 151,91 151,91 151,91 151,91 151,91 151,91
Tiefstkurs 136,19 134,03 111,45 111,45 79,02 41,66
Durchschnittspreis 146,13 140,98 132,16 130,06 116,64 94,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Investmentziel des US Smaller Companies Fund ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer USamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Allegiant Travel Co
1,42% Brunswick Corp/DE
1,42% Reinsurance Group of America Inc
1,37% Cepheid
1,34% CoreLogic Inc/United States
1,26% Terreno Realty Corp
1,23% Entegris Inc
1,23% Generac Holdings Inc
1,20% First Citizens BancShares Inc/NC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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