SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STER...

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  • 116,910 GBP
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M82U Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0269939624 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,910 ( n.a. ) Eröffnung 116,91 Hoch / Tief (heute) 116,91 / 116,91 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 116,910 ( n.a. ) Vortag 116,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,91 / 116,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / -8,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,81 EUR +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 136,808 / 136,808
KAG (GBP) 116,91 GBP +0,03 +0,03% 17.02. 08:00:00 116,910 / 116,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +0,32% -8,22% -2,97% -0,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% -13,21% +6,34% +7,61% -1,89% +3,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,01 -13,54 -15,16 -15,34 -16,83 n.a.
Excess Return -1,55% -3,59% -6,74% -9,24% -14,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,15% 0,14% 0,14% 0,16% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,03% -0,08% -0,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,07% +0,08% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% +0,02% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 116,91 116,91 116,91 116,91 116,91 n.a.
Tiefstkurs 116,84 116,74 116,24 115,27 113,79 n.a.
Durchschnittspreis 116,87 116,82 116,58 116,02 115,51 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Libors in Pfund Sterling nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einer Vielzahl erstklassiger Geldmarktinstrumente, kurzfristiger Anleihen und anderer fest- und variabel verzinslicher Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Die Zielsetzung dieses Fonds ist ein stabiler Ertrag bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung. Mindestens 20% der Vermögenswerte dieses Fonds sind in Barmitteln und kurzfristigen Bareinlagen angelegt. Er ist daher ein ideales Instrument für Anleger, die einen raschen Zugriff auf ihr Geld wünschen. Der Fonds hält Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds zielt darauf ab, einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften und dabei die Sicherheit des Kapitals zu wahren. Der Fonds investiert ausserdem mindestens 20 % seines Vermögens in Barmittel, um die Liquidität zu wahren. Der Fonds kann in nicht auf das Pfund Sterling lautende Anleihen investieren, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen abgesichert wird (die Absicherung reduziert oder eliminiert das Risiko eines Verlusts durch Währungsschwankungen). Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Der Fonds hält Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds zielt darauf ab, einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften und dabei die Sicherheit des Kapitals zu wahren. Der Fonds investiert ausserdem mindestens 20 % seines Vermögens in Barmittel, um die Liquidität zu wahren. Der Fonds kann in nicht auf das Pfund Sterling lautende Anleihen investieren, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen abgesichert wird (die Absicherung reduziert oder eliminiert das Risiko eines Verlusts durch Währungsschwankungen). Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 300.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

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Top Holdings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
5,08% Dexia Credit Local
2,14% Abbey National Treasury Services
2,14% United Kingdom Treasury Bill
1,61% European Investment Bank (float) 16.04.2019
1,60% United Kingdom Treasury Bill
1,46% ABN Amro Bank
1,34% Nationwide Building Society
1,34% Rabobank International
1,34% BPCE
1,33% Nordea Bank
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - C GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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