SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 112,648 EUR
  • -0,89
  • -0,79%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795635795 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,786 ( n.a. ) Eröffnung 112,65 Hoch / Tief (heute) 112,65 / 112,65 Fondsvolumen 99,55 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 112,648 ( n.a. ) Vortag 113,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,58 / 96,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +10,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,63 USD +0,25 +0,21% 17.01. 08:00:00 120,632 / 121,850
KAG (EUR) 112,65 EUR -0,89 -0,79% 17.01. 08:00:00 112,648 / 113,786

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +2,38% +12,13% +44,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +12,91% +10,81% +18,66% -5,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,05 +0,93 +0,60 +0,08 n.a. n.a.
Excess Return +10,55% +5,79% +5,49% +1,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 3,44% 3,43% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -3,52% -3,59% -4,69% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +3,01% +3,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -2,10% -2,10% -3,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,63 121,96 122,05 122,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,64 117,67 108,32 104,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,54 119,64 116,91 112,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,93% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,49% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,38% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,33% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,29% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,26% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,23% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,20% Gerdau Trade Inc 5,75% 30.01.2021
1,19% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
1,17% VimpelCom Holdings BV 7,5043% 01.03.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND C ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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