SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

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  • 105,290 EUR
  • +0,52
  • +0,50%
  • 09.12.2016, 08:23:26
WKN: A0NGH5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0425992988 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 105,29 Hoch / Tief (heute) 105,29 / 105,29 Fondsvolumen 27,76 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 104,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,46 / 102,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +1,56%
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  • SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,20 EUR +0,37 +0,35% 09.12. 08:00:00 106,198 / 111,508

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +0,17% +1,56% +10,13% +6,09% n.a.
relativer Return -4,76% -8,14% -9,11% -27,14% -49,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,76% -2,79% -0,79% -0,88% -1,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,83% -1,27% +8,76% +0,40% -3,85% +0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,67% +0,44% -0,31% -2,70% n.a.
Excess Return +1,49% -3,07% +1,97% -1,35% -11,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,79% 4,60% 4,47% 4,25% n.a.
max. Verlust -0,48% -2,50% -4,48% -7,30% -7,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +2,00% +2,38% +2,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -0,99% -1,80% -3,17% -3,17% n.a.
Höchstkurs 106,20 106,57 108,78 112,09 112,09 n.a.
Tiefstkurs 104,20 103,91 103,91 95,07 94,68 n.a.
Durchschnittspreis 104,94 105,26 105,79 104,19 101,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

SEB Asset Selection Defensive kann in übertragbare Wertpapiere aus aller Welt investieren, wobei keine Beschränkung auf ein bestimmtes geografisches Gebiete oder einen bestimmten Industriesektor besteht. Das Portfolio umfasst Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere sowie festverzinsliche Wertpapiere, Floating Rate Notes, Wandelschuldverschreibungen, Anleihen mit Optionen auf die Zeichnung übertragbarer Wertpapiere, Zerobonds/Nullkuponanleihen und Gewinnanteilsscheine sowie Anteile/Aktien anderer OGA oder OGAW. Der Teilfonds kann auch ein Engagement gegenüber Rohstoffindizes und Währungen anstreben. Der Teilfonds legt nicht mehr als 5 % seines Nettovermögens in Anteile/Aktien anderer OGAW oder OGA an. Zur Steigerung des Ertrags oder Gewinns des Teilfonds beinhaltet dieser aktive Entscheidungen über Währungsrisiken. Der Teilfonds kann Futures-Kontrakte, Forwards, Optionen, Swaps, Contracts for Difference (CFD), Credit Default Swaps und andere Derivate als Teil der Anlagestrategie einsetzen. Er kann auch Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen, zum Risikomanagement und zur Steigerung des Ertrags oder Gewinns des Teilfonds verwenden. Um Erträge zu maximieren, kann der Teilfonds durch den Einsatz von Derivaten auch synthetische Short Positions aufnehmen. Bei den Basiswerten der zuvor genannten Derivate handelt es sich um Instrumente, die im Anhang des Vollständigen Prospekts unter dem Titel "Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik" beschrieben werden, sowie um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Rohstoffindizes. Ein Rohstoffindex kann verschiedene Teilfinanzindizes unter sich gruppieren, die eine bestimmte Branche darstellen. Das Engagement bezüglich eines Teilfinanzindex, der einen bestimmten Rohstoffsektor repräsentiert, darf 15 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds nicht überschreiten. Rohstoffindizes sowie Teilrohstoffindizes müssen die folgenden Bedingungen erfüllen: - die Zusammensetzung des Index muss ausreichend diversifiziert sein - der Index stellt für den Markt eine adäquate Bezugsgrundlage dar, auf den er sich bezieht - der Index wird in angemessener Weise veröffentlicht.

Fondsziel zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Das Hauptziel der Gesellschaft ist es, die verfügbaren Mittel mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und für die Anteilseigner Kapitalsteigerung, Ertrag oder einen Ausgleich zwischen Wachstum und Ertrag zu erzielen, in übertragbare Wertpapiere und andere zugelassene Vermögensgegenstände jeder Art zu investieren.

Fondsprospekte zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Auflagedatum 04.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans-Olov Bornemann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

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Top Holdings zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Anteil Wertpapiername
37,40% UK Short Sterling Future 3M March 2017
23,49% Sverige 161221
22,61% Euro Schatz Future 2 Year December 2016
18,02% Euro Bobl Future 5 Year December 2016
17,47% Sverige 170315
15,29% Sverige 161116
14,76% Sweden Government Bond 3.750% 170812
10,30% Euribor Future 3M March 2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SEB ASSET SELECTION DEFENSIVE C (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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