SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

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  • 16,630 EUR
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  • 06.12.2016, 12:27:35
WKN: A0J4TG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256624742 Schwerpunkt: Total Return
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 16,750 ( 10.600 Stk. ) Eröffnung 16,59 Hoch / Tief (heute) 16,63 / 16,59 Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 16,630 ( 10.600 Stk. ) Vortag 16,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,72 / 16,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +2,66%
Benchmark
  • SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,70 EUR -0,11 -0,68% 05.12. 08:00:00 16,695 / 17,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% -2,59% +2,66% +20,52% +19,67% +61,85%
relativer Return -2,98% -6,13% -3,07% -18,39% -41,69% -14,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,98% -2,09% -0,26% -0,56% -0,90% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,57% -1,40% +16,78% +3,77% -5,19% +1,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -0,24% +1,41% +1,43% +0,25% -0,11%
Excess Return +2,59% -2,14% +12,36% +12,51% +2,10% -1,04%

Risiko-Kennzahlen zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 8,37% 9,13% 8,78% 8,42% 9,46%
max. Verlust -0,68% -6,09% -8,01% -12,34% -12,34% -12,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +4,24% +5,55% +5,55% +10,49%
1-Monats-Tief +1,25% -3,56% -3,56% -4,61% -4,61% -5,47%
Höchstkurs 16,81 17,43 17,71 18,55 18,55 18,55
Tiefstkurs 16,37 16,37 16,26 13,55 13,17 9,92
Durchschnittspreis 16,63 16,81 16,85 16,24 15,28 14,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. Der Fonds stellt die ausgewogene Ausprägung der SEB Asset Selection Fondsfamilie dar.

Fondsziel zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Dieser Fonds ist global ausgerichtet. Er investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben sind. Außerdem dürfen festverzinsliche Wertpapiere, Floating Rate Notes, Wandelschuldverschreibungen und Anleihen mit Optionen auf die Zeichnung übertragbarer Wertpapiere, Zerobonds und Genussrechtsscheine, sowie Anteile/Aktien anderer Fonds erworben werden. Der Fonds darf ferner die Anlage in Warenindizes anstreben.

Fondsprospekte zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Auflagedatum 03.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans-Olov Bornemann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Anteil Wertpapiername
14,62% Sweden Treasury Bill 0% 21.12.2016
14,39% Sweden Government Bond 3,75% 12.08.2017
13,34% SWEDEN TR 0% 15/03/17
13,05% Dutch Treasury Certificate 0% 30.11.2016
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
10,03% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
6,34% SWEDEN TR 0% 16/11/16
6,03% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,46% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SEB ASSET SELECTION FUND C (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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