SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EU...

Fonds
141,170 EUR -0,17 -0,12% 23.05.2017, 17:02:15
WKN: A0NB6X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316391 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 142,570 ( 1.240 Stk. ) Eröffnung 141,34 Hoch / Tief (heute) 141,34 / 141,17 Fondsvolumen 696,58 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 141,170 ( 1.240 Stk. ) Vortag 141,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,54 / 138,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +1,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,87 EUR -0,17 -0,12% 22.05. 08:00:00 141,866 / 141,866

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +0,20% +1,74% +6,58% +12,63% n.a.
relativer Return +2,25% +2,07% +1,05% -13,66% -5,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,25% +0,68% +0,09% -0,41% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +4,67% -0,86% +6,40% -0,63% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,06 -0,18 -0,20 -0,34 n.a.
Excess Return -0,38% +0,41% -1,58% -2,27% -4,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,78% 2,82% 2,76% 2,59% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,36% -3,04% -4,80% -4,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +1,65% +1,65% +1,65% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -1,47% -2,75% -2,75% n.a.
Höchstkurs 143,31 143,59 143,68 143,68 143,68 n.a.
Tiefstkurs 141,64 140,89 139,32 132,54 125,53 n.a.
Durchschnittspreis 142,22 142,10 141,74 138,07 134,39 n.a.

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Der Fonds investiert in dänische Hypotheken- und Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den größten Teil ausmachen. Das Team verfügt aufgrund seiner langjährigen Branchenerfahrung über ein tiefgreifendes Kapitalmarktverständnis. Es kombiniert mathematische Bewertungsmodelle für Anleihen mit eigenen Einschätzungen zu zukünftigen Zinstrends, der Entwicklung von Swap-Spreads, der Konvexität, der Emissionstätigkeit der Emittenten sowie weiterer Faktoren.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

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Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,42% Denmark Government Bond 4.500% 391115
6,30% BRFkredit A/S 2.000% 471001
5,67% Realkredit Danmark A/S 2.000% 471001
5,23% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.000% 371001
5,17% Denmark Government Bond 1.750% 251115
4,75% Denmark Government Bond 0.500% 271115
4,32% Nykredit Realkredit A/S 2.000% 250101
3,91% Realkredit Danmark A/S 2.500% 471001
3,68% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.500% 471001
3,39% Nykredit Realkredit A/S 2.500% 471001
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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