SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EU...

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  • 111,432 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316045 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 111,432 ( n.a. ) Eröffnung 111,43 Hoch / Tief (heute) 111,43 / 111,43 Fondsvolumen 528,85 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 111,432 ( n.a. ) Vortag 111,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,63 / 108,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +2,66%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,43 EUR +0,06 +0,05% 28.03. 08:00:00 111,432 / 111,432

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +0,38% +2,66% +9,06% +17,00% n.a.
relativer Return +1,09% +2,08% +0,02% -13,99% -7,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,69% +0,00% -0,42% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +5,18% -0,37% +6,82% -0,12% +4,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,12 +0,06 +0,03 -0,03 n.a.
Excess Return +0,54% -1,30% +0,90% +0,48% -0,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 2,90% 2,83% 4,65% 3,89% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -2,94% -6,89% -6,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +1,73% +1,73% +1,73% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,71% -1,35% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 112,19 112,19 112,63 113,47 113,47 n.a.
Tiefstkurs 110,68 110,12 108,37 103,25 102,71 n.a.
Durchschnittspreis 111,17 111,04 110,80 109,32 108,62 n.a.

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Der Fonds investiert in dänische Hypotheken- und Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den größten Teil ausmachen. Das Team verfügt aufgrund seiner langjährigen Branchenerfahrung über ein tiefgreifendes Kapitalmarktverständnis. Es kombiniert mathematische Bewertungsmodelle für Anleihen mit eigenen Einschätzungen zu zukünftigen Zinstrends, der Entwicklung von Swap-Spreads, der Konvexität, der Emissionstätigkeit der Emittenten sowie weiterer Faktoren.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,07 EUR (22.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% Realkredit Danmark A/S 2.000% 471001
6,53% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.000% 371001
5,56% Denmark Government Bond 4.500% 391115
5,21% Nykredit Realkredit A/S 2.000% 250101
5,18% Denmark Government Bond 1.750% 251115
4,78% Realkredit Danmark A/S 2.500% 471001
4,62% BRFkredit A/S 2.000% 191001
4,54% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.500% 471001
4,47% BRFkredit A/S 2.000% 471001
3,87% Realkredit Danmark A/S 2.500 % 471001
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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