SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR...

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  • 109,935 EUR
  • -0,42
  • -0,38%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NB6V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316045 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 109,935 ( n.a. ) Eröffnung 109,94 Hoch / Tief (heute) 109,94 / 109,94 Fondsvolumen 359,76 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 109,935 ( n.a. ) Vortag 110,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,63 / 105,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +3,26%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -1,40% +3,65% +9,92% +18,40% n.a.
relativer Return -0,29% -0,35% +0,66% -14,95% -9,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,12% +0,06% -0,45% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,17% -0,37% +6,82% -0,12% +4,46% +8,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,10% +0,39% +0,06% +0,22% n.a.
Excess Return +3,60% -0,54% +1,76% +0,24% +0,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 2,70% 2,72% 4,57% 3,87% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,51% -2,51% -6,89% -6,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,63% +1,74% +1,74% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -1,43% -1,43% -1,51% -1,55% n.a.
Höchstkurs 111,29 112,63 112,63 113,47 113,47 n.a.
Tiefstkurs 109,81 109,81 105,68 103,25 102,71 n.a.
Durchschnittspreis 110,53 111,43 109,62 108,87 108,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert, einem zusammengesetzten Index aus Nykredit Danish Mortgage Bond (75%) and Effas Danish Government > 1 year index (25%). Der Fonds investiert in Anleihen, die ein Mindestrating von "BBB-" nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Die Laufzeit des Portfolios liegt zwischen drei und sieben Jahren. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind dänische hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und dänische Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen den Großteil bilden.

Fondsziel zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Ziel des SEB Danish Mortgage Bond Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum bei ausgewogenem Risikoniveau.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,07 EUR (22.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,40% Nykredit Realkredit A/S 2.000% 250101
5,84% Realkredit Danmark A/S 2.500% 471001
5,60% Denmark Government Bond 1.750% 251115
5,57% BRFkredit A/S 2.000% 191001
5,54% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.500% 471001
5,48% BRFkredit A/S 2.000% 471001
5,13% Denmark Government Bond 4.500% 391115
4,58% Realkredit Danmark A/S 2.000% 471001
3,35% Nykredit Realkredit A/S 2.500% 471001
3,01% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 210401
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND ID (EUR)

Rating Stand
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