SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

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  • 3,650 EUR
  • +0,00
  • +0,11%
  • 02.12.2016, 22:25:21
WKN: A0B9Z3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086828794 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 3,672 ( 2.860 Stk. ) Eröffnung 3,65 Hoch / Tief (heute) 3,65 / 3,65 Fondsvolumen 113,55 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 3,627 ( 2.895 Stk. ) Vortag 3,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,69 / 2,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +23,28%
Benchmark
  • SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C
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Kurse

Alle Kurse zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,62 EUR -0,01 -0,36% 02.12. 10:00:54 3,632 / 3,666
KAG (EUR) 3,65 EUR +0,02 +0,58% 01.12. 08:00:00 3,617 / 3,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +8,11% +23,28% +31,53% +45,44% +0,11%
relativer Return -4,91% -4,41% +4,77% +33,65% +38,78% +29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,91% -1,49% +0,39% +0,81% +0,55% +0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +30,45% +22,69% -16,59% +7,84% +6,56% -35,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% +2,31% +1,36% +2,33% +1,84% -3,14%
Excess Return +23,23% +43,21% +23,37% +36,73% +27,87% -62,78%

Risiko-Kennzahlen zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,87% 11,50% 17,66% 17,25% 15,15% 20,00%
max. Verlust -3,88% -5,21% -17,65% -21,83% -21,83% -79,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,64% +4,44% +8,18% +8,18% +8,18% +26,90%
1-Monats-Tief +2,64% +2,22% -6,72% -7,65% -11,63% -29,22%
Höchstkurs 3,66 3,68 3,68 3,68 3,68 4,92
Tiefstkurs 3,49 3,38 2,44 2,18 2,18 1,01
Durchschnittspreis 3,60 3,55 3,10 2,77 2,68 2,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Der Fonds investiert überwiegend in osteuropäische Aktienwerte.

Fondsprospekte zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Auflagedatum 29.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marko Daljajev
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB Private Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Anteil Wertpapiername
6,30% TBC Bank JSC
3,58% DIXY Group PJSC
3,53% KCell JSC
2,96% KazMunaiGas Exploration Pr.
2,65% IAlbatros Group SA
2,62% Lukoil PJSC
2,54% Magnitogorsk Iron & Steel..
2,53% Raiffeisen Bank Internatio.
2,53% Halyk Savings Bank of Kaza..
2,47% Turkiye Halk Bankasi AS
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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