Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.05.2023 Ausschüttend | 9,593 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 9,406 EUR |
28.05.2021 Ausschüttend | 7,225 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Chemometec Aktie · WKN A0MS80 · ISIN DK0060055861 | 4,61 % |
Invisio Aktie · WKN A0B7BR · ISIN SE0001200015 | 4,13 % |
Harvia Aktie · WKN A2JF1C · ISIN FI4000306873 | 3,61 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,56 % |
HEMNET GROUP AB Aktie · WKN A2PPYL · ISIN SE0015671995 | 3,53 % |
YOUGOV Aktie · WKN A0MM98 · ISIN GB00B1VQ6H25 | 3,47 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,24 % |
INFICON HLDG Aktie · WKN 588714 · ISIN CH0011029946 | 3,17 % |
TRAINLINE PLC LS 0,01 Aktie · WKN A2PMMM · ISIN GB00BKDTK925 | 3,15 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 3,11 % |
Summe: | 35,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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413,300 EUR -0,020 EUR · -0,00 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | ||||||
408,126 EUR -0,949 EUR · -0,23 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 412,703 EUR +0,203 EUR · +0,05 % gestern, 19:32:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 413,279 EUR +0,658 EUR · +0,16 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |