SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

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  • 231,107 EUR
  • -0,45
  • -0,20%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q9NZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385668222 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 233,418 ( n.a. ) Eröffnung 231,11 Hoch / Tief (heute) 231,11 / 231,11 Fondsvolumen 230,81 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 228,796 ( n.a. ) Vortag 231,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 246,70 / 187,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,01% / -6,06%
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  • SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 231,11 EUR -0,45 -0,20% 01.12. 08:00:00 228,796 / 233,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,01% +6,49% -6,06% +9,42% +81,09% n.a.
relativer Return +1,10% +1,28% -8,41% -24,67% -13,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,42% -0,73% -0,78% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,22% -0,10% +8,03% +34,50% +23,41% -24,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -0,15% +0,08% +2,25% +4,12% n.a.
Excess Return -6,11% -2,65% +1,26% +35,20% +63,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,84% 13,44% 16,74% 16,68% 15,44% n.a.
max. Verlust -2,34% -3,69% -23,90% -31,89% -31,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +9,09% +9,09% +9,09% +9,09% +9,09% n.a.
1-Monats-Tief +9,09% -2,35% -7,19% -7,19% -7,19% n.a.
Höchstkurs 232,74 232,74 246,70 275,67 275,67 n.a.
Tiefstkurs 210,92 209,60 187,75 187,75 125,43 n.a.
Durchschnittspreis 223,71 217,30 215,43 228,90 203,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Der Fonds mit Schwerpunkt auf börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit wird aktiv gemanagt. Die Anlagen des Fonds sindnicht auf eine bestimmte geographische Region beschränkt. Das Portfolio desFonds besteht aus einer konzentrierten Anzahl von Beteiligungen, d.h. dieerwartete Rendite, aber auch das damit verbundene Risiko ist höher.Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktienverbundene Instrumente.Zur Erreichung der Anlageziele und für eine effektive Verwaltung können Derivatezum Einsatz kommen.

Fondsziel zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Ziel des SEB Listed Private Equity Fund ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Auflagedatum 22.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victor Lang, Emilio Dauvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

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Ratings zu SEB LISTED PRIVATE EQUITY C EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
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