SEB OPTIMIX ERTRAG

Fonds
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  • 41,775 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 974891 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0066376558 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 41,775 ( n.a. ) Eröffnung 41,78 Hoch / Tief (heute) 41,78 / 41,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 41,775 ( n.a. ) Vortag 41,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,08 / 41,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -5,49%
Benchmark
  • SEB OPTIMIX ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,78 EUR -0,00 -0,00% 19.01. 08:00:00 41,775 / 41,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu SEB OPTIMIX ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -1,95% -5,49% -17,08% -17,60% -19,74%
relativer Return +0,03% -0,45% -9,08% -35,24% -33,26% -53,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,15% -0,79% -1,20% -0,67% -0,64%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% -5,61% -5,52% -6,54% -2,24% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -2,73 -2,98 -3,00 -2,28 -1,59
Excess Return -5,54% -16,02% -25,24% -30,07% -35,17% -82,63%

Risiko-Kennzahlen zu SEB OPTIMIX ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 5,60% 3,47% 2,91% 3,11% 4,51%
max. Verlust -0,64% -1,95% -5,49% -17,09% -20,19% -22,84%
pos. Monate 0,00% n.a. 8,33% 11,11% 21,67% 44,17%
1-Monats-Hoch -0,62% n.a. +0,52% +0,52% +2,13% +2,89%
1-Monats-Tief -0,62% n.a. -1,56% -2,44% -3,27% -8,91%
Höchstkurs 42,05 42,61 44,20 50,39 52,35 60,33
Tiefstkurs 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78
Durchschnittspreis 41,98 42,06 42,79 45,82 47,98 50,14

Fondsstrategie zu SEB OPTIMIX ERTRAG

Mit dem SEB Invest Optimix Ertrag setzen Sie auf eine ertragsorientierte Anlagestrategie. Dieser Fonds ist für Sie geeignet, wenn Sie etwas mehr wagen möchten, aber dabei doch überwiegend auf konservative Werte setzen wollen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder in Rentenfonds (ca. 50 %), Immobilienwerte (ca. 20 %) und ca. 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen.

Fondsziel zu SEB OPTIMIX ERTRAG

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer kontinuierlichen Wertentwicklung bei möglichst geringen Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu SEB OPTIMIX ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB OPTIMIX ERTRAG

Auflagedatum 02.05.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (20.01.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle SEB Private Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SEB OPTIMIX ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB OPTIMIX ERTRAG

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Ratings zu SEB OPTIMIX ERTRAG

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S&P Management Rating - n.a.
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