SEB RUSSIA FUND C (EUR)

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  • 9,610 EUR
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  • 06.12.2016, 18:39:03
WKN: A0LHJ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273119544 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 9,745 ( 1.500 Stk. ) Eröffnung 9,61 Hoch / Tief (heute) 9,66 / 9,56 Fondsvolumen 273,51 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,605 ( 1.500 Stk. ) Vortag 9,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,63 / 5,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,54% / +40,25%
Benchmark
  • SEB RUSSIA FUND C (EUR)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,61 EUR +0,03 +0,31% 06.12. 18:39:03 9,605 / 9,745
KAG (EUR) 9,70 EUR +0,14 +1,50% 05.12. 08:00:00 9,603 / 9,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND C (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,54% +13,41% +40,25% +8,23% +0,53% n.a.
relativer Return -1,49% +0,66% +0,75% -0,34% -3,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% +0,22% +0,06% -0,01% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +50,36% +17,33% -41,34% -3,01% +9,82% -27,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,56% +1,34% +0,00% -0,25% -0,59% n.a.
Excess Return +40,18% +48,90% +0,07% -7,71% -17,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,68% 17,49% 25,75% 33,81% 29,02% n.a.
max. Verlust -2,51% -5,76% -21,86% -54,87% -62,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +13,29% +13,29% +13,29% +16,56% +16,56% n.a.
1-Monats-Tief +13,29% -1,26% -6,74% -14,65% -14,65% n.a.
Höchstkurs 9,70 9,70 9,70 9,70 11,31 n.a.
Tiefstkurs 8,56 8,38 5,40 4,27 4,27 n.a.
Durchschnittspreis 9,14 8,86 7,62 7,51 8,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Das Fondsmanagement ist aktiv, die Benchmark dient lediglich als grobe Richtschnur. Durch die Konzentration der Investments auf Unternehmen aus Russland kann der Anteilwert des Fonds zum Teil erheblich schwanken. Daher eignet sich der Fonds nur für risikofreudige Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. Der SEB Russia Fund ist ein Teilfonds des SEB Sicav 2.

Fondsziel zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Der SEB Russia Fund konzentriert sein Investment auf Aktien russischer Unternehmen. Zum Anlageuniversum gehören außerdem Unternehmen ausgewählter GUS-Staaten. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz und sucht gezielt nach aussichtsreichen Investments. Dafür werden die Unternehmen fundierten Analysen unterzogen, deren Ergebnis Basis für die Investitionsentscheidung ist.

Fondsprospekte zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sulev Raik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,76% LUKOIL PJSC
7,33% Alrosa PJSC
5,04% Gazprom PJSC
4,94% Magnit PJSC
4,29% Rosneft PJSC
4,25% X5 Retail Group NV
3,87% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,57% VimpelCom Ltd
3,32% Novatek OJSC
3,18% Sberbank of Russia PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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