SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

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  • 10,642 EUR
  • -0,23
  • -2,08%
  • 24.02.2017, 22:25:28
WKN: A0LHJ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273119544 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 10,718 ( 980 Stk. ) Eröffnung 10,64 Hoch / Tief (heute) 10,64 / 10,64 Fondsvolumen 270,04 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 10,565 ( 994 Stk. ) Vortag 10,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,02 / 6,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +73,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,60 EUR -0,16 -1,49% 24.02. 19:50:03 10,590 / 10,750
KAG (EUR) 10,62 EUR -0,20 -1,84% 24.02. 08:00:00 10,512 / 10,724

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +11,65% +73,16% +25,18% -1,85% n.a.
relativer Return +0,08% -0,28% +4,59% +1,42% -3,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,09% +0,37% +0,04% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +64,55% +17,33% -41,34% -3,01% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,72 +0,82 +0,15 -0,04 -0,13 n.a.
Excess Return +71,04% +50,31% +17,02% -4,59% -19,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,78% 17,86% 19,02% 33,78% 28,76% n.a.
max. Verlust -3,57% -3,77% -5,86% -51,41% -62,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +9,50% +14,81% +16,33% +16,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -1,09% -1,73% -24,54% -24,54% n.a.
Höchstkurs 11,01 11,01 11,01 11,01 11,31 n.a.
Tiefstkurs 10,54 9,27 6,13 4,27 4,27 n.a.
Durchschnittspreis 10,79 10,48 8,59 7,65 8,34 n.a.

Fondsstrategie zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Ziel des SEB Russia Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum bei ausgewogenem Risikoniveau. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die in Russland börsennotiert oder gehandelt werden und mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes oder Gewinns aus Russland erzielen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die an geregelten Märkten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und von Ländern der umliegenden Region notiert oder gehandelt werden oder mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes oder Gewinns in einem oder mehreren der infrage kommenden Länder erzielen. Unser fundamentaler Anlageprozess ermöglicht uns, Unternehmen ausfindig zu machen, die nach unserem Dafürhalten unterbewertet und von guter Qualität sind und solides Wachstumspotenzial sowie ein kompetentes Managementteam aufweisen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert MSCI Russia 10/40 TR Net Return Index, einem reinvestierenden russischen Index. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.

Fondsprospekte zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sulev Raik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,08% LUKOIL PJSC
6,72% Alrosa PJSC
6,46% Gazprom PJSC
5,67% Rosneft Oil Co PJSC
4,19% Magnit PJSC
4,07% X5 Retail Group NV
3,84% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,50% Sberbank of Russia PJSC
3,22% Sberbank of Russia PJSC
2,94% VimpelCom Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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