SEB RUSSIA FUND C (EUR)

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  • 10,310 EUR
  • -0,06
  • -0,58%
  • 23.01.2017, 16:39:05
WKN: A0LHJ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273119544 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 10,380 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 10,33 Hoch / Tief (heute) 10,36 / 10,31 Fondsvolumen 297,06 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 10,320 ( 1.000 Stk. ) Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,03 / 5,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +93,87%
Benchmark
  • SEB RUSSIA FUND C (EUR)
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Alle Kurse zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,31 EUR -0,06 -0,58% 23.01. 16:39:05 10,320 / 10,380
KAG (EUR) 10,48 EUR +0,01 +0,13% 20.01. 08:00:00 10,372 / 10,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND C (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +17,10% +93,87% +14,30% +8,08% n.a.
relativer Return +2,10% -0,68% +1,83% -0,39% -2,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% -0,23% +0,15% -0,01% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +64,55% +17,33% -41,34% -3,01% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,94 +1,16 +0,06 -0,06 -0,06 n.a.
Excess Return +93,82% +78,55% +6,14% -7,16% -9,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,10% 20,23% 23,75% 33,80% 28,79% n.a.
max. Verlust -3,41% -5,76% -12,00% -53,44% -62,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +13,45% +13,85% +21,98% +21,98% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -1,52% -25,18% -25,18% n.a.
Höchstkurs 10,83 10,83 10,83 10,83 11,31 n.a.
Tiefstkurs 10,41 8,56 5,40 4,27 4,27 n.a.
Durchschnittspreis 10,64 9,78 8,11 7,58 8,33 n.a.

Fondsstrategie zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Nach Auffassung des Anlageteams sind die europäischen Schwellenmärkte ineffizient, sodass sich Anlegern die Gelegenheit zur Wertschöpfung bietet. Hierzu investiert es nach dem Bottom-up-Ansatz gezielt in Einzeltitel. Das Team sucht nach Unternehmen mit angemessenen Wachstumsaussichten und sieht sich dabei die Geschäftsmodelle, die zentralen Werte sowie die Wachstumsfaktoren ausgewählter Unternehmen an. Als Konsequenz wird dann sektorbezogen invesiert, anstatt nach einem länderorientierten Ansatz vorzugehen.

Fondsziel zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Der Schwerpunkt des Fonds liegt in erster Linie auf den Aktienmärkten in Russland.

Fondsprospekte zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sulev Raik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,26% LUKOIL PJSC
7,17% Alrosa PJSC
5,98% Gazprom PJSC
4,77% Rosneft PJSC
4,40% Magnit PJSC
4,21% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,12% X5 Retail Group NV
3,49% Sberbank of Russia PJSC
3,45% VimpelCom Ltd
3,34% Novatek OJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SEB RUSSIA FUND C (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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