SEB TOTAL RETURN BOND FUND

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  • 25,175 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 09.12.2016, 22:25:27
WKN: 847341 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008473414 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 25,275 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,18 Hoch / Tief (heute) 25,18 / 25,18 Fondsvolumen 91,21 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 25,075 ( 403 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,77 / 25,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / 0,00%
Benchmark
  • SEB TOTAL RETURN BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,05 EUR +0,03 +0,12% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 25,15 EUR +0,02 +0,08% 08.12. 08:00:00 25,150 / 26,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,98% 0,00% +2,25% +8,75% +16,97%
relativer Return +0,46% +3,34% +0,46% -13,89% -18,82% -26,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +1,10% +0,04% -0,41% -0,35% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,19% +0,23% +1,86% +1,06% +4,56% +1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -2,94% -4,56% -6,25% -7,44% -34,76%
Excess Return -0,07% -4,19% -5,91% -7,46% -8,82% -45,92%

Risiko-Kennzahlen zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,13% 1,09% 1,30% 1,19% 1,32%
max. Verlust -0,36% -1,18% -1,41% -2,04% -2,04% -2,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,16% -0,16% +0,44% +0,62% +1,04% +1,04%
1-Monats-Tief -0,16% -0,55% -0,55% -0,97% -0,97% -0,97%
Höchstkurs 25,19 25,40 25,74 26,49 26,85 28,71
Tiefstkurs 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10
Durchschnittspreis 25,13 25,25 25,35 25,72 25,95 26,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Mit dem SEB Invest Rentenfonds setzen Sie auf den Euroland-Rentenmarkt und Rentenpapiere erstklassiger Bonität. Der Fonds investiert ausschließlich in Papiere, die auf Euro lauten, wobei der Schwerpunkt bei Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) und Pfandbriefen liegt. Das Portfolio umfasst das gesamte Laufzeitenspektrum, je nach Marktlage verschiebt unser Fondsmanagement sowohl die Laufzeitengewichtung als auch die Gewichtung zwischen öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen.

Fondsprospekte zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Auflagedatum 15.08.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Ausgabeaufschlag 8,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Anteil Wertpapiername
8,90% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
7,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
7,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
7,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
7,58% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
7,36% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
5,20% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,16% CIF Euromortgage SA 3,75% 23.10.2019
5,10% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
5,09% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 4,25% 07.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SEB TOTAL RETURN BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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