Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

WKN: 847341
847341

ISIN: DE0008473414
DE0008473414

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 847341
847341

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0008473414
DE0008473414

heute, 13:17:34 •

21,061 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

21,051 EUR

(8.400 Stk.)

Brief

21,208 EUR

(8.300 Stk.)

Fondsvolumen

27,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

8,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	8,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	0,350 EUR
16.01.2023 Ausschüttend	0,360 EUR
14.01.2022 Ausschüttend	0,360 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492	24,80 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	23,11 %
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150	20,92 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89	9,90 %
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) Anleihe · WKN A287VG · ISIN DK0009404618	4,18 %
CAISSE REF.HAB 12-24	3,57 %
OMA SAASTOP. 20/27 MTN Anleihe · WKN A285AZ · ISIN FI4000466412	3,19 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	3,17 %
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92	2,08 %
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1	1,75 %
Summe:	96,67 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008473414 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	8,00 %	0,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt

Fondsvolumen
27,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. August 1988
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	21,061 EUR +0,082 EUR · +0,39 % heute, 08:21:28 · 0 Stk.	+0,082 EUR · +0,39 %	21,065 EUR heute, 13:15:38 · 1.425 Stk.	21,216 EUR heute, 13:15:38 · 1.415 Stk.	0,151 EUR 0,71 %
KVG Echtzeit	–	21,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	21,110 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,950 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,840 EUR 3,83 %
München Echtzeit	–	21,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:03:08 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	21,078 EUR heute, 13:13:53 · 949 Stk.	21,224 EUR heute, 13:13:53 · 943 Stk.	0,146 EUR 0,69 %
gettex Echtzeit	–	21,061 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:17:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	21,051 EUR heute, 13:15:37 · 8.400 Stk.	21,208 EUR heute, 13:15:37 · 8.300 Stk.	0,157 EUR 0,74 %

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Risiko-Kennzahlen zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,11 %
3 Monate
1,00 %
1 Jahr
1,05 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
1,64 %
10 Jahre
1,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-6,25 %
5 Jahre
-6,92 %
10 Jahre
-8,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,14
3 Monate
21,14
1 Jahr
21,45
3 Jahre
22,91
5 Jahre
23,68
10 Jahre
26,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21,09
3 Monate
21,04
1 Jahr
20,92
3 Jahre
20,78
5 Jahre
20,78
10 Jahre
20,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
21,12
3 Monate
21,09
1 Jahr
21,11
3 Jahre
21,70
5 Jahre
22,31
10 Jahre
23,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,11 %	1,00 %	1,05 %	1,66 %	1,64 %	1,45 %
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,33 %	-0,33 %	-6,25 %	-6,92 %	-8,26 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	55,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	21,14	21,14	21,45	22,91	23,68	26,34
Tiefstkurs (in EUR)	21,09	21,04	20,92	20,78	20,78	20,78
Durchschnittspreis (in EUR)	21,12	21,09	21,11	21,70	22,31	23,61

Performance-Kennzahlen zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+2,59 %
3 Jahre
-3,09 %
5 Jahre
-3,17 %
10 Jahre
-2,57 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-6,08 %
1 Jahr
-15,62 %
3 Jahre
-27,47 %
5 Jahre
-45,59 %
10 Jahre
-69,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-0,98 %

Performance im Jahr: 2024
+0,10 %
2023
+2,92 %
2022
-5,10 %
2021
-1,47 %
2020
+0,70 %
2019
+0,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,25 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,30 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
-1,69 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-1,67 %
10 Jahre
-4,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,05 %	+0,33 %	+2,59 %	-3,09 %	-3,17 %	-2,57 %
Relativer Return	+0,77 %	-6,08 %	-15,62 %	-27,47 %	-45,59 %	-69,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,77 %	-2,07 %	-1,41 %	-0,89 %	-1,01 %	-0,98 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,10 %	+2,92 %	-5,10 %	-1,47 %	+0,70 %	+0,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,25 %	+0,11 %	-0,34 %	-0,01 %	-0,21 %	-0,33 %
Excess Return	-1,30 %	+0,40 %	-1,69 %	-0,04 %	-1,67 %	-4,72 %